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      1. <table id="ukc9d"></table>

        • 單位凈值
        • 累計凈值
        • 收益率
        近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
        --
        今年以來凈值回報
        近一周:--
        近半年:--
        近一月:--
        近一年:--
        近三月:--
        成立以來:--
        匯盈債券C
        基金代碼:675163
        --
        日漲跌幅
        --
        單位凈值(元)
        • 基金狀態:--
        • 風險等級:--
        • 成立日期:--
        • 起購金額:--
        • 基金經理:易圣倩
        您的位置: 首頁>旗下產品>債券型>匯盈債券C
          • 基金概況
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 交易費率
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          • 銷售機構
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          • 信息披露
          基金概況
          基金全稱:西部利得匯盈債券型證券投資基金C
          起購金額:10元
          基金代碼:675163
          基金管理人:西部利得基金管理有限公司
          基金托管人:浙商銀行股份有限公司
          成立日期:--
          注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
          基金類型:債券型基金
          投資理念
          在控制風險和保持資產流動性的前提下,優化資產結構,追求基金資產的長期穩健增值。
          投資策略
          債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上,通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中,以中長期利率趨勢分析為主,結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。同時,綜合運用定性方法和定量方法,基本面分析和數量化模型相結合,對資產證券化產品的基礎資產質量及未來現金流進行分析,并結合發行條款、提前償還率、風險補償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析和價值評估后進行投資。
          投資范圍
          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券(僅投資可分離交易可轉換債券的純債部分)、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
          比較基準
          中國債券綜合全價(總值)指數收益率。
          業績表現
          近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
          -- -- -- -- -- -- -- --
          基金經理
          基金經理
          資產分布

          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 504,610,335.42 99.25
          >其中:債券 504,610,335.42 99.25
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,724,329.55 0.54
          6 其他資產 1,084,959.65 0.21
          7 合計 508,419,624.62 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 496,115,563.06 94.14
          >其中:債券 496,115,563.06 94.14
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 28,024,246.76 5.32
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,531,011.45 0.48
          6 其他資產 328,021.95 0.06
          7 合計 526,998,843.22 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 622,854,743.89 99.49
          >其中:債券 622,854,743.89 99.49
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,611,126.16 0.42
          6 其他資產 594,093.65 0.09
          7 合計 626,059,963.7 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 788,804,528.99 99.58
          >其中:債券 788,804,528.99 99.58
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 591,240.9 0.07
          6 其他資產 2,746,337.69 0.35
          7 合計 792,142,107.58 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 730,002,038.79 99.76
          >其中:債券 730,002,038.79 99.76
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 650,954.38 0.09
          6 其他資產 1,127,340.52 0.15
          7 合計 731,780,333.69 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 483,084,947.18 99.13
          >其中:債券 483,084,947.18 99.13
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 934,986.05 0.19
          6 其他資產 3,320,315.46 0.68
          7 合計 487,340,248.69 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 432,595,200 97.87
          >其中:債券 432,595,200 97.87
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 568,724.75 0.13
          6 其他資產 8,833,553.4 2.00
          7 合計 441,997,478.15 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 466,187,200 97.67
          >其中:債券 466,187,200 97.67
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,157,763.92 0.45
          6 其他資產 8,949,144.72 1.87
          7 合計 477,294,108.64 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 434,970,000 96.85
          >其中:債券 434,970,000 96.85
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,517,697.74 0.34
          6 其他資產 12,644,630.06 2.82
          7 合計 449,132,327.8 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 337,816,200 93.39
          >其中:債券 337,816,200 93.39
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 10,000,135 2.76
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 5,629,627.36 1.56
          6 其他資產 8,279,576.46 2.29
          7 合計 361,725,538.82 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 338,357,800 95.12
          >其中:債券 338,357,800 95.12
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 9,000,000 2.53
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,211,805.75 0.62
          6 其他資產 6,136,973.42 1.73
          7 合計 355,706,579.17 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 386,257,100 93.74
          >其中:債券 386,257,100 93.74
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,958,373.15 0.48
          6 其他資產 23,855,221.85 5.79
          7 合計 412,070,695 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 347,836,071 96.89
          >其中:債券 347,836,071 96.89
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 489,159.52 0.14
          6 其他資產 10,681,892.5 2.98
          7 合計 359,007,123.02 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 123,548,195 95.43
          >其中:債券 123,548,195 95.43
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,880,849.39 1.45
          6 其他資產 4,039,545.87 3.12
          7 合計 129,468,590.26 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 142,832,955 94.42
          >其中:債券 142,832,955 94.42
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 3,919,942.95 2.59
          6 其他資產 4,522,368.75 2.99
          7 合計 151,275,266.7 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 109,695,027.6 96.26
          >其中:債券 109,695,027.6 96.26
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,524,668.05 2.22
          6 其他資產 1,731,461.6 1.52
          7 合計 113,951,157.25 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 120,467,830 97.13
          >其中:債券 120,467,830 97.13
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,584,247.49 2.08
          6 其他資產 971,802.16 0.78
          7 合計 124,023,879.65 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 127,660,100 95.37
          >其中:債券 127,660,100 95.37
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,487,042.02 1.86
          6 其他資產 3,715,484.22 2.78
          7 合計 133,862,626.24 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 305,289,691.4 95.30
          >其中:債券 305,289,691.4 95.30
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 6,523,950.87 2.04
          6 其他資產 8,536,541.68 2.66
          7 合計 320,350,183.95 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 51,720,399.4 77.89
          >其中:債券 51,720,399.4 77.89
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 10,000,135 15.06
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,093,710.76 3.15
          6 其他資產 2,587,790.65 3.90
          7 合計 66,402,035.81 100.00
          序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 0 0.00
          >其中:股票 0 0.00
          2 固定收益投資 11,566,434.1 19.23
          >其中:債券 11,566,434.1 19.23
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 22,983,214.97 38.21
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 25,238,854.4 41.96
          6 其他資產 354,626.17 0.59
          7 合計 60,143,129.64 100.00
          行業分布

          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
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          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
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          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
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          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
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          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
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          P 教育 0 0.00
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          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
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          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
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          Q 衛生和社會工作 0 0.00
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          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
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          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 0 0.00
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 0 0.00
          前十大債券持倉
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 230402 23農發02 320,000 32,900,208.22 8.17
          2 210303 21進出03 320,000 32,490,281.97 8.07
          3 230406 23農發06 320,000 32,089,906.01 7.97
          4 2028024 20中信銀行二級 300,000 31,674,835.07 7.86
          5 102101933 21陜西金控MTN002 300,000 31,331,260.27 7.78
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 137907 22榆財債 500,000 50,092,191.78 9.53
          2 2028038 20中國銀行二級01 400,000 41,866,980.82 7.96
          3 2028018 20交通銀行二級 400,000 41,246,772.6 7.85
          4 190203 19國開03 320,000 32,413,895.89 6.17
          5 2028044 20廣發銀行二級01 300,000 31,251,363.29 5.94
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 137907 22榆財債 500,000 49,261,986.3 9.66
          2 200203 20國開03 400,000 41,860,142.47 8.21
          3 1828002 18農業銀行二級01 400,000 41,427,441.1 8.12
          4 2028038 20中國銀行二級01 400,000 41,335,583.56 8.11
          5 210207 21國開07 400,000 41,018,958.9 8.04
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 2028044 20廣發銀行二級01 500,000 54,064,939.73 7.12
          2 2128033 21建設銀行二級03 500,000 52,756,136.99 6.95
          3 2028038 20中國銀行二級01 400,000 41,728,821.92 5.50
          4 210207 21國開07 400,000 40,896,493.15 5.39
          5 200407 20農發07 400,000 40,563,145.21 5.34
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 1728017 17中國銀行二級01 400,000 41,560,778.08 7.52
          2 220401 22農發01 400,000 40,207,736.99 7.27
          3 220206 22國開06 400,000 40,014,213.7 7.24
          4 112108129 21中信銀行CD129 400,000 39,969,843.18 7.23
          5 220404 22農發04 400,000 39,969,315.07 7.23
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 1680115 16揚中交投債02 800,000 33,462,369.32 7.56
          2 102001608 20西安高新MTN009 300,000 31,550,498.63 7.13
          3 102101653 21西安灃東MTN001 300,000 31,204,800 7.05
          4 155655 19天地一 300,000 31,148,136.99 7.04
          5 102101933 21陜西金控MTN002 300,000 30,857,950.68 6.97
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 1680115 16揚中交投債02 800,000 32,136,000 7.61
          2 175836 21西高科 300,000 30,630,000 7.26
          3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,414,000 7.20
          4 2128033 21建設銀行二級03 300,000 30,414,000 7.20
          5 102101653 21西安灃東MTN001 300,000 30,375,000 7.19
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 1680115 16揚中交投債02 800,000 31,912,000 7.99
          2 175836 21西高科 300,000 30,534,000 7.64
          3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,372,000 7.60
          4 155655 19天地一 300,000 30,144,000 7.55
          5 102101653 21西安灃東MTN001 300,000 30,084,000 7.53
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 127594 PR17涇河 400,000 31,960,000 8.71
          2 1680115 16揚中交投債02 800,000 31,680,000 8.63
          3 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,612,000 8.34
          4 175836 21西高科 300,000 30,381,000 8.28
          5 143888 18西地02 300,000 30,174,000 8.22
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,504,000 8.44
          2 143888 18西地02 300,000 30,222,000 8.36
          3 190208 19國開08 300,000 30,147,000 8.34
          4 175836 21西高科 300,000 30,075,000 8.32
          5 155655 19天地一 300,000 30,021,000 8.31
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 102001608 20西安高新MTN009 300,000 30,543,000 8.59
          2 143888 18西地02 300,000 30,294,000 8.52
          3 143463 18延長01 300,000 30,147,000 8.48
          4 102001427 20大連萬達MTN004 300,000 30,075,000 8.46
          5 136313 16西高科 300,000 29,952,000 8.43
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 1480528 14世園投資債 770,000 31,500,700 8.92
          2 143888 18西地02 300,000 30,462,000 8.62
          3 101764066 17陜有色MTN002 300,000 30,366,000 8.59
          4 101758058 17曲文投MTN003 300,000 30,363,000 8.59
          5 143463 18延長01 300,000 30,276,000 8.57
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 1480489 14西安陸港債 840,000 34,809,600 9.96
          2 1480528 14世園投資債 770,000 31,439,100 9.00
          3 143888 18西地02 300,000 30,621,000 8.77
          4 143463 18延長01 300,000 30,543,000 8.74
          5 101764066 17陜有色MTN002 300,000 30,465,000 8.72
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 140211 14國開11 500,000 55,615,000 53.71
          2 140205 14國開05 200,000 22,390,000 21.62
          3 170212 17國開12 200,000 21,054,000 20.33
          4 190306 19進出06 200,000 20,464,000 19.76
          5 018081 農發1901 31,000 3,104,340 3.00
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 140211 14國開11 500,000 54,725,000 49.27
          2 140205 14國開05 200,000 21,990,000 19.80
          3 180204 18國開04 200,000 21,026,000 18.93
          4 170212 17國開12 200,000 20,834,000 18.76
          5 190306 19進出06 200,000 20,234,000 18.22
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 160417 16農發17 600,000 60,528,000 53.20
          2 190306 19進出06 200,000 20,134,000 17.70
          3 190403 19農發03 200,000 20,056,000 17.63
          4 018006 國開1702 37,840 3,874,437.6 3.41
          5 018081 農發1901 31,000 3,102,790 2.73
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 160417 16農發17 1,000,000 100,680,000 81.27
          2 018006 國開1702 70,000 7,147,000 5.77
          3 018007 國開1801 50,000 5,043,500 4.07
          4 019611 19國債01 45,000 4,496,400 3.63
          5 018081 農發1901 31,000 3,100,930 2.50
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 160417 16農發17 1,000,000 100,680,000 75.35
          2 170405 17農發05 200,000 19,980,000 14.95
          3 019537 16國債09 60,000 6,000,000 4.49
          4 018005 國開1701 10,000 1,000,100 0.75
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 160417 16農發17 1,000,000 100,180,000 31.99
          2 180204 18國開04 500,000 52,360,000 16.72
          3 180408 18農發08 500,000 51,645,000 16.49
          4 170309 17進出09 500,000 50,955,000 16.27
          5 170411 17農發11 200,000 20,294,000 6.48
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 170411 17農發11 200,000 20,188,000 32.94
          2 111807083 18招商銀行CD083 100,000 9,621,000 15.70
          3 010107 21國債⑺ 60,260 6,177,855.2 10.08
          4 019537 16國債09 60,000 5,994,600 9.78
          5 018006 國開1702 54,950 5,523,024.5 9.01
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 111807083 18招商銀行CD083 100,000 9,584,000 15.97
          2 020235 18貼債18 19,950 1,981,434 3.30
          3 019571 17國債17 10 1,000.1 0.00

          交易費率

          管理費率(年):0.30%                                            托管費率(年):0.10%

          認購/申購費率

          認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.10%    

          贖回費率
          持有期限贖回費率
          7天以內1.50%
          7天(含)至30天0.10%
          30日(含)以上0.00%
          以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
          基金凈值
          匯盈債券C
          -
          凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
          歷史分紅
          除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
          2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 0.369
          2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 0.080
          銷售機構
          證券公司
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華金證券股份有限公司 4008-211-357 ? ? ?
          上海證券有限責任公司 4008-918-918 ? ? ?
          東方財富證券股份有限公司 95357 ? ? ?
          天風證券股份有限公司 95391 ? ? ?
          德邦證券股份有限公司 400-8888-128 ? ? ?
          國聯證券股份有限公司 95570 ? ? ?
          五礦證券有限公司 40018-40028 ? ? ?
          華寶證券股份有限公司 400-820-9898 ? ? ?
          招商證券股份有限公司 95565 ? ? ?
          國金證券股份有限公司 95310 ? ? ?
          華泰證券股份有限公司 95597 ? ? ?
          興業證券股份有限公司 95562 ? ? ?
          海通證券股份有限公司 95553 ? ? ?
          西部證券股份有限公司 95582 ? ? ?
          中信證券股份有限公司 95548 ? ? ?
          中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 ? ? ?
          中國銀河證券股份有限公司 95551 ? ? ?
          廣發證券股份有限公司 95575 ? ? ?
          申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中銀國際證券股份有限公司 400-620-8888 ? ? ?
          中信證券華南股份有限公司 95548 ? ? ?
          光大證券股份有限公司 95525 ? ? ?
          長城證券股份有限公司 400-6666-888 ? ? ?
          安信證券股份有限公司 95517 ? ? ?
          信達證券股份有限公司 95321 ? ? ?
          世紀證券有限責任公司 4008-323-000 ? ? ?
          平安證券股份有限公司 95511-8 ? ? ?
          東海證券股份有限公司 95531 ? ? ?
          中泰證券股份有限公司 95538 ? ? ?
          申萬宏源西部證券有限公司 95523或4008895523 ? ? ?
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 ? ? ?
          東吳證券股份有限公司 95330 ? ? ?
          聯儲證券有限責任公司 4006-206-868 ? ? ?
          湘財證券股份有限公司 95351 ? ? ?
          中國中金財富證券有限公司 95532 ? ? ?
          英大證券有限責任公司 0755-26982993 ? ? ?
          東北證券股份有限公司 95360 ? ? ?
          天相投資顧問有限公司 010-66045555 ? ? ?
          三方銷售機構
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 ? ? ?
          和訊信息科技有限公司 400-920-0022 ? ? ?
          泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 ? ? ?
          嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 ? ? ?
          北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 ? ? ?
          深圳眾祿基金銷售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
          京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 ? ? ?
          鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 ? ? ?
          上海中歐財富基金銷售有限公司 021-68609700 ? ? ?
          上海攀贏基金銷售有限公司 021-68889082 ? ? ?
          博時財富基金銷售有限公司 400-610-5568 ? ? ?
          騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 ? ? ?
          上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 ? ? ?
          上海天天基金銷售有限公司 95021 ? ? ?
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 ? ? --
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 ? ? ?
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 ? ? ?
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 ? ? ?
          陽光人壽保險股份有限公司 95510 ? ? ?
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 ? ? ?
          海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 ? ? ?
          浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 ? ? ?
          上海陸金所基金銷售有限公司 4008-219-031 ? -- ?
          深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 400-166-1188 ? ? ?
          南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 ? ? ?
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 ? ? ?
          北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 ? ? ?
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 ? ? ?
          上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 ? ? ?
          奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 ? ? ?
          中證金牛(北京)基金銷售有限公司 4008-909-998 ? ? ?
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-166-6788 ? ? ?
          泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 ? ? ?
          萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013825 ? ? --
          大河財富基金銷售有限公司 0851-8823-5678 ? ? ?
          上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 ? ? ?
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 ? -- ?
          上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 ? ? ?
          上海凱石財富基金銷售有限公司 400-643-3389 ? ? ?
          華瑞保險銷售有限公司 952303 ? ? --
          和耕傳承基金銷售有限公司 400-0555-671 ? ? ?
          ??怂梗ū本┗痄N售有限公司 010-64081648 ? ? ?
          大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 ? ? ?
          銀行
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          寧波銀行-易管家 95574 ? ? ?
          中信百信銀行股份有限公司 400-818-0100 ? ? ?
          平安銀行股份有限公司 95511-3 ? ? ?
          興業銀行銀銀平臺 95561 ? ? ?
          期貨
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          華融融達期貨股份有限公司 400-6197-666 ? ? ?
          中信期貨有限公司 400-990-8826 ? ? ?
          保險
          機構名稱 客服電話 網址 申購 轉換 定投
          玄元保險代理有限公司 400-080-8208 ? ? ?
          中國人壽保險股份有限公司 95519 ? ? ?
          法律文件
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