西部利得祥逸債券D - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得祥逸債券型證券投資基金D

起購金額：500萬元

基金代碼：012376

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險并保持流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略

債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理，識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金在充分研究債券市場宏觀環境和仔細分析利率走勢基礎上，通過久期管理、期限結構配置、個券選擇等策略依次完成組合構建。在投資過程中，以中長期利率趨勢分析為主，結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析，在保證流動性和風險可控的前提下，實施積極的債券投資組合管理。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

比較基準

中債綜合指數收益率

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

易圣倩

南京大學政治經濟學碩士。曾任鑫元基金管理有限公司研究員。2020年6月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,855,441,959.42	99.83
	>其中：債券	2,855,441,959.42	99.83
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,676,361.51	0.06
6	其他資產	3,079,222.25	0.11
7	合計	2,860,197,543.18	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2,084,478,640.48	98.88
	>其中：債券	2,084,478,640.48	98.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,104,287.46	0.10
6	其他資產	21,515,156.06	1.02
7	合計	2,108,098,084	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,557,061,092.81	99.08
	>其中：債券	1,557,061,092.81	99.08
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,973,515.29	0.32
6	其他資產	9,506,205.82	0.60
7	合計	1,571,540,813.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,525,951,730.38	99.91
	>其中：債券	1,525,951,730.38	99.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	484,118.91	0.03
6	其他資產	909,704.07	0.06
7	合計	1,527,345,553.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,457,379,697.31	99.95
	>其中：債券	1,457,379,697.31	99.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	671,885.81	0.05
6	其他資產	18,710.87	0.00
7	合計	1,458,070,293.99	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,329,351,350.36	99.97
	>其中：債券	1,329,351,350.36	99.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	326,737.81	0.02
6	其他資產	35,292.35	0.00
7	合計	1,329,713,380.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,178,429,566	97.33
	>其中：債券	1,178,429,566	97.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,804,594.75	0.89
6	其他資產	21,461,756.65	1.77
7	合計	1,210,695,917.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,256,131,054	98.33
	>其中：債券	1,256,131,054	98.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,847,484.58	0.14
6	其他資產	19,513,773.48	1.53
7	合計	1,277,492,312.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,034,954,018	98.38
	>其中：債券	1,034,954,018	98.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,539,452.44	0.15
6	其他資產	15,452,148.65	1.47
7	合計	1,051,945,619.09	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220412	22農發12	700,000	71,435,095.89	3.00
2	210402	21農發02	700,000	71,222,131.15	2.99
3	210303	21進出03	700,000	71,072,491.8	2.98
4	220303	22進出03	700,000	70,432,221.31	2.96
5	230406	23農發06	700,000	70,196,669.4	2.95

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220303	22進出03	700,000	71,404,986.3	4.07
2	200203	20國開03	700,000	71,341,756.16	4.07
3	190203	19國開03	700,000	70,905,397.26	4.04
4	210202	21國開02	700,000	70,796,350.68	4.04
5	220412	22農發12	700,000	70,491,342.47	4.02

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	700,000	73,255,249.32	6.41
2	190203	19國開03	700,000	72,918,808.22	6.38
3	210202	21國開02	700,000	72,577,994.52	6.35
4	200313	20進出13	700,000	71,315,252.05	6.24
5	220011	22附息國債11	700,000	70,627,391.78	6.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	700,000	73,077,353.42	6.47
2	210202	21國開02	700,000	72,339,208.22	6.41
3	200313	20進出13	700,000	71,075,947.95	6.30
4	220011	22附息國債11	700,000	70,400,169.86	6.24
5	220211	22國開11	700,000	70,139,904.11	6.21

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200203	20國開03	700,000	72,185,457.53	6.76
2	200402	20農發02	700,000	70,460,945.21	6.60
3	200202	20國開02	700,000	70,205,071.23	6.57
4	220206	22國開06	700,000	70,024,873.97	6.55
5	220011	22附息國債11	700,000	69,780,947.95	6.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180204	18國開04	700,000	71,718,950.68	6.82
2	200203	20國開03	700,000	71,586,756.16	6.81
3	200202	20國開02	700,000	70,965,463.01	6.75
4	210407	21農發07	700,000	70,916,424.66	6.74
5	210308	21進出08	700,000	70,362,830.14	6.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	700,000	70,245,000	6.73
2	210306	21進出06	700,000	69,951,000	6.70
3	210407	21農發07	700,000	69,888,000	6.69
4	210308	21進出08	700,000	69,804,000	6.68
5	200202	20國開02	700,000	69,545,000	6.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200312	20進出12	700,000	70,329,000	6.91
2	210201	21國開01	700,000	70,042,000	6.88
3	210206	21國開06	700,000	70,042,000	6.88
4	210407	21農發07	700,000	69,804,000	6.86
5	200202	20國開02	700,000	69,230,000	6.80

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160309	16進出09	1,000,000	100,060,000	9.98
2	210201	21國開01	1,000,000	100,060,000	9.98
3	160421	16農發21	800,000	80,056,000	7.98
4	210206	21國開06	800,000	80,008,000	7.98
5	219923	21貼現國債23	800,000	79,640,000	7.94

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）以上	0%

基金凈值

西部利得祥逸債券D

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-12	0.300
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.225
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.330

銷售機構

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招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
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上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
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嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
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上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
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上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
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上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
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東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
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