西部利得聚泰18個月定開債A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得聚泰18個月定期開放債券型證券投資基金A

起購金額：10

基金代碼：009018

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業績比較基準投資回報。

投資策略

封閉期投資策略：本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發的信用分析系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括：久期管理策略、期限結構策略、杠桿投資策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、可轉換債券投資策略、可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略等。在謹慎投資的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。開放期投資策略：開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、資產支持證券、次級債、同業存單、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票等權益類資產，因所持可轉換公司債券轉股形成的股票，在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，但在每次開放期前30個工作日、開放期內及開放期結束后30個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

中債綜合財富（總值）指數收益率*90%+1年期定期存款利率（稅后）*10%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

復旦大學經濟學碩士，曾任上海強生有限公司管理培訓生、中國國際金融股份有限公司研究員、中證指數有限公司研究員、興業證券股份有限公司研究員、鑫元基金管理有限公司債券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李安然

英國蘭卡斯特大學計量金融學碩士，曾任中信建投湖北分公司量化研究員、前海財險固定收益部投資經理。2017年7月加入本公司，具有基金從業資格證，中國國籍。

基金經理

嚴志勇

深入研究，持續跟蹤，長期投資，獲取阿爾法收益。

李安然

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	754,065,427.17	99.05
	>其中：債券	754,065,427.17	99.05
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,885,649.36	0.25
6	其他資產	5,337,445.33	0.70
7	合計	761,288,521.86	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	99,855,494.12	75.34
	>其中：債券	99,855,494.12	75.34
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,247,434.66	22.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,430,509.39	1.83
6	其他資產	6,987.1	0.01
7	合計	132,540,425.27	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	202,884,608.11	99.10
	>其中：債券	202,884,608.11	99.10
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,152,382.76	0.56
6	其他資產	689,737.95	0.34
7	合計	204,726,728.82	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	169,643,455.86	99.28
	>其中：債券	169,643,455.86	99.28
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,222,536.9	0.72
6	其他資產	5,842.01	0.00
7	合計	170,871,834.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	191,365,352.98	97.75
	>其中：債券	191,365,352.98	97.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,387,207.42	0.71
6	其他資產	3,009,893.31	1.54
7	合計	195,762,453.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	185,505,901.83	98.10
	>其中：債券	185,505,901.83	98.10
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,369,616.7	0.72
6	其他資產	2,225,256.66	1.18
7	合計	189,100,775.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	196,269,900.24	95.40
	>其中：債券	196,269,900.24	95.40
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,164,946.4	3.00
6	其他資產	3,301,405.17	1.60
7	合計	205,736,251.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	237,761,900	63.64
	>其中：債券	237,761,900	63.64
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	69,350,154.68	18.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	61,090,580.35	16.35
6	其他資產	5,383,510.55	1.44
7	合計	373,586,145.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,172,064,592.84	95.51
	>其中：債券	1,172,064,592.84	95.51
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	36,020,294.03	2.94
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,667,830.97	0.30
6	其他資產	15,359,292.77	1.25
7	合計	1,227,112,010.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,327,832,568.92	97.27
	>其中：債券	1,327,832,568.92	97.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,595,911.33	0.56
6	其他資產	29,675,770.48	2.17
7	合計	1,365,104,250.73	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,347,511,612.55	97.89
	>其中：債券	1,347,511,612.55	97.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,299,797.72	0.39
6	其他資產	23,740,036.08	1.72
7	合計	1,376,551,446.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,291,913,569.61	94.21
	>其中：債券	1,291,913,569.61	94.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	50,050,275.08	3.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,852,227.32	0.43
6	其他資產	23,442,565.82	1.71
7	合計	1,371,258,637.83	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	1,191,520,335.13	94.84
	>其中：債券	1,191,520,335.13	94.84
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	45,090,427.64	3.59
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,306,020.99	0.26
6	其他資產	16,459,219.01	1.31
7	合計	1,256,376,002.77	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	232380008	23廣州農商行二級資本債01	400,000	41,526,054.64	8.17
2	138962	23魯金02	400,000	40,608,832.88	7.99
3	137996	22青信04	400,000	40,474,093.15	7.96
4	148257	23圓融K1	400,000	40,297,321.64	7.93
5	152789	21漢江01	330,000	34,323,932.88	6.75

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900752	19粵智產MTN001	100,000	10,560,844.38	8.00
2	102000802	20寶漢高速MTN001	100,000	10,490,843.84	7.95
3	2028044	20廣發銀行二級01	100,000	10,417,121.1	7.90
4	149089	20東信S1	100,000	10,381,947.95	7.87
5	102000616	20揚州經開MTN002	100,000	10,323,490.41	7.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	163198	20蘭創01	112,000	11,541,400.55	8.82
2	101800041	18安市淮陰MTN001	100,000	10,573,629.59	8.08
3	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,494,922.74	8.02
4	102000087	20晉路橋MTN001	100,000	10,471,386.3	8.00
5	101900752	19粵智產MTN001	100,000	10,449,301.92	7.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175225	20萬達02	104,000	10,847,570.41	8.29
2	2028044	20廣發銀行二級01	100,000	10,812,987.95	8.26
3	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,558,594.52	8.06
4	101800041	18安市淮陰MTN001	100,000	10,521,844.93	8.04
5	101901664	19南京鋼鐵MTN002	100,000	10,485,780.82	8.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2028044	20廣發銀行二級01	100,000	10,625,087.67	8.19
2	2028025	20浦發銀行二級01	100,000	10,581,608.77	8.16
3	101800041	18安市淮陰MTN001	100,000	10,450,060.27	8.06
4	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,443,266.3	8.05
5	101901664	19南京鋼鐵MTN002	100,000	10,414,901.37	8.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900752	19粵智產MTN001	100,000	10,662,844.38	8.38
2	102000802	20寶漢高速MTN001	100,000	10,498,843.84	8.25
3	149089	20東信S1	100,000	10,407,947.95	8.18
4	143303	17北方02	100,320	10,352,728.26	8.14
5	102000426	20泉州文旅MTN002	100,000	10,349,324.38	8.14

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900752	19粵智產MTN001	100,000	10,378,000	8.20
2	102100094	21榆林城投MTN001	100,000	10,338,000	8.17
3	102000802	20寶漢高速MTN001	100,000	10,256,000	8.11
4	143303	17北方02	100,320	10,174,454.4	8.04
5	175763	21龍盛01	100,000	10,101,000	7.98

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200313	20進出13	500,000	50,635,000	23.49
2	160210	16國開10	500,000	50,235,000	23.31
3	102100094	21榆林城投MTN001	300,000	30,828,000	14.30
4	102001503	20晉焦煤MTN006	200,000	20,314,000	9.43
5	102000802	20寶漢高速MTN001	200,000	20,252,000	9.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200313	20進出13	500,000	50,455,000	5.20
2	012003490	20中鋁集SCP008	500,000	50,205,000	5.17
3	160210	16國開10	500,000	49,780,000	5.13
4	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,295,000	5.08
5	163414	20復星01	500,000	49,185,000	5.07

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200313	20進出13	500,000	50,205,000	5.25
2	102001539	20中煤集團MTN001	500,000	49,880,000	5.22
3	160210	16國開10	500,000	49,445,000	5.17
4	163414	20復星01	500,000	49,190,000	5.14
5	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,185,000	5.14

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	163418	20新汶02	600,000	58,608,000	6.13
2	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	50,150,000	5.24
3	102001539	20中煤集團MTN001	500,000	49,395,000	5.16
4	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,035,000	5.13
5	163414	20復星01	500,000	48,955,000	5.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	163418	20新汶02	600,000	58,632,000	6.09
2	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	49,980,000	5.19
3	102001539	20中煤集團MTN001	500,000	49,700,000	5.16
4	102000657	20晉能MTN002	500,000	49,460,000	5.13
5	102000676	20新希望MTN001	500,000	49,380,000	5.12

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	012000094	20中國旅游SCP001	600,000	60,168,000	6.37
2	163418	20新汶02	600,000	58,872,000	6.23
3	011902317	19溫交投SCP002	500,000	50,245,000	5.32
4	012001469	20聯合水泥SCP014	500,000	49,985,000	5.29
5	012001437	20安徽建工SCP001	500,000	49,855,000	5.28

交易費率

管理費率(年)：0.50% 托管費率(年)：0.10%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.60%
100萬（含）-500萬	0.30%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至540日	1.00%
540日（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得聚泰18個月定開債A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.100
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.100
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.010
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.010
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.010
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.030
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.050
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.300
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.100
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.100
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.010
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.100

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	?	?
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東興證券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	--	--
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
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