西部利得雙盈一年定開債券 - 西部利得基金管理有限公司

基金概況

基金全稱：西部利得雙盈一年定期開放債券型發起式證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：008668

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：債券型基金

投資理念

在有效控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，確定資產在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發揮基金管理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發的信用分析系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括：期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、可轉換債券投資策略、資產支持證券投資策略等。在謹慎投資的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資于股票資產。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

中債綜合全價（總值）指數收益率。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	720,862,872.65	99.84
	>其中：債券	674,815,748.3	93.46
	> 資產支持證券	46,047,124.35	6.38
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,115,100.41	0.15
6	其他資產	22,650.54	0.00
7	合計	722,000,623.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	650,235,491.6	99.71
	>其中：債券	597,029,815.9	91.55
	> 資產支持證券	53,205,675.7	8.16
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,919,515.96	0.29
6	其他資產	0	0.00
7	合計	652,155,007.56	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	672,263,687.83	99.40
	>其中：債券	624,062,623.59	92.28
	> 資產支持證券	48,201,064.24	7.13
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,575,228.07	0.53
6	其他資產	455,800.91	0.07
7	合計	676,294,716.81	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	624,708,828.71	99.35
	>其中：債券	624,004,561.66	99.24
	> 資產支持證券	704,267.05	0.11
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	4,070,335.1	0.65
6	其他資產	20,667.8	0.00
7	合計	628,799,831.61	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	644,912,440.32	99.78
	>其中：債券	642,867,534.82	99.47
	> 資產支持證券	2,044,905.5	0.32
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,397,105.23	0.22
6	其他資產	0	0.00
7	合計	646,309,545.55	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	585,914,672.51	99.64
	>其中：債券	583,005,336.44	99.15
	> 資產支持證券	2,909,336.07	0.49
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,096,315.81	0.36
6	其他資產	0	0.00
7	合計	588,010,988.32	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	776,145,700	97.94
	>其中：債券	766,963,500	96.78
	> 資產支持證券	9,182,200	1.16
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,579,761.23	0.33
6	其他資產	13,760,649.11	1.74
7	合計	792,486,110.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	787,774,900	98.29
	>其中：債券	771,189,500	96.22
	> 資產支持證券	16,585,400	2.07
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,354,486.97	0.42
6	其他資產	10,388,470.24	1.30
7	合計	801,517,857.21	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	660,494,800	98.86
	>其中：債券	636,994,500	95.35
	> 資產支持證券	23,500,300	3.52
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,459,732.05	0.37
6	其他資產	5,134,879.31	0.77
7	合計	668,089,411.36	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	94,790,000	17.07
	>其中：債券	94,790,000	17.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	197,200,515.8	35.52
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	262,551,526.68	47.29
6	其他資產	618,992.8	0.11
7	合計	555,161,035.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	249,770,995.55	97.18
	>其中：債券	249,770,995.55	97.18
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,155,848.18	0.45
6	其他資產	6,102,871.66	2.37
7	合計	257,029,715.39	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	198,585,554	94.70
	>其中：債券	198,585,554	94.70
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,010,132.02	3.82
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	133,081.99	0.06
6	其他資產	2,962,101.37	1.41
7	合計	209,690,869.38	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	211,609,000	88.28
	>其中：債券	211,609,000	88.28
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	20,000,150	8.34
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,034,553.49	2.10
6	其他資產	3,068,822.88	1.28
7	合計	239,712,526.37	100.00

行業分布

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	188121	21財證02	500,000	50,694,079.45	9.15
2	149894	22光實01	500,000	50,673,104.11	9.14
3	102281990	22合肥高新MTN001	500,000	50,626,131.51	9.13
4	102100690	21泉州臺商MTN001	400,000	40,910,950.82	7.38
5	148325	23榕金01	400,000	40,028,506.3	7.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149476	21火炬02	500,000	52,163,369.87	9.35
2	149894	22光實01	500,000	51,787,216.44	9.28
3	188121	21財證02	500,000	51,686,126.03	9.27
4	102100690	21泉州臺商MTN001	400,000	42,380,876.71	7.60
5	102100657	21浦口交通MTN001	400,000	42,273,499.18	7.58

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149476	21火炬02	500,000	51,194,397.26	9.37
2	188121	21財證02	500,000	51,094,358.91	9.35
3	149894	22光實01	500,000	50,776,778.08	9.30
4	143497	18天風01	450,000	46,119,945.2	8.44
5	102100690	21泉州臺商MTN001	400,000	41,546,136.99	7.61

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149476	21火炬02	500,000	51,915,780.82	9.36
2	188121	21財證02	500,000	51,529,219.18	9.29
3	149894	22光實01	500,000	50,902,441.1	9.18
4	143497	18天風01	450,000	45,774,986.3	8.25
5	102100690	21泉州臺商MTN001	400,000	42,154,980.82	7.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149476	21火炬02	500,000	51,312,164.39	9.38
2	188121	21財證02	500,000	50,979,079.45	9.32
3	149894	22光實01	500,000	50,188,104.11	9.18
4	143497	18天風01	450,000	45,808,027.4	8.37
5	102100690	21泉州臺商MTN001	400,000	41,591,824.66	7.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149476	21火炬02	500,000	52,403,369.87	9.72
2	188121	21財證02	500,000	51,966,126.03	9.64
3	143497	18天風01	450,000	45,368,013.7	8.41
4	102100690	21泉州臺商MTN001	400,000	42,768,876.71	7.93
5	102100657	21浦口交通MTN001	400,000	42,585,499.18	7.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2180158	21麗水管廊債01	500,000	51,230,000	9.59
2	149476	21火炬02	500,000	50,975,000	9.54
3	188121	21財證02	500,000	50,825,000	9.51
4	210215	21國開15	500,000	50,160,000	9.39
5	102101108	21蘇南機場MTN001	450,000	45,972,000	8.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210210	21國開10	600,000	60,954,000	11.60
2	102100657	21浦口交通MTN001	500,000	51,040,000	9.71
3	2180158	21麗水管廊債01	500,000	51,035,000	9.71
4	188121	21財證02	500,000	50,675,000	9.65
5	149476	21火炬02	500,000	50,395,000	9.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102100657	21浦口交通MTN001	500,000	50,595,000	9.79
2	2180158	21麗水管廊債01	500,000	50,555,000	9.78
3	149476	21火炬02	500,000	50,080,000	9.69
4	188121	21財證02	500,000	49,830,000	9.64
5	112115108	21民生銀行CD108	500,000	48,545,000	9.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	143497	18天風01	450,000	44,811,000	8.78
2	102100180	21海恒投資MTN001	300,000	30,051,000	5.89
3	102001880	20漕湖產業MTN001	200,000	19,928,000	3.91

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800010	18新田投資MTN001	200,000	20,330,000	9.65
2	101800111	18宣城國資MTN002	200,000	20,304,000	9.64
3	012002911	20西安投資SCP003	200,000	20,006,000	9.49
4	042000207	20三門峽CP001	200,000	19,988,000	9.49
5	102000159	20邯鄲城投MTN001	200,000	19,784,000	9.39

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800010	18新田投資MTN001	200,000	20,424,000	9.75
2	012001055	20常州投資SCP001	200,000	20,024,000	9.56
3	102000159	20邯鄲城投MTN001	200,000	19,848,000	9.48
4	101800569	18九龍江MTN001	100,000	10,461,000	4.99
5	101800385	18湖州城投MTN001	100,000	10,444,000	4.99

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101800010	18新田投資MTN001	200,000	20,540,000	9.82
2	101552026	15晉能MTN001	200,000	20,252,000	9.68
3	041900364	19保利久聯CP001	200,000	20,146,000	9.63
4	190214	19國開14	200,000	20,144,000	9.63
5	012000606	20永業(疫情防控債)SCP002	200,000	20,038,000	9.58

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	0.60%	0.80%
100萬（含）-300萬	0.40%	0.50%
300萬（含）-500萬	0.20%	0.30%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.10%
30天（含）以上	0.00%

基金凈值

西部利得雙盈一年定開債券

-

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?

期貨

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華融融達期貨股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?

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