天添金貨幣A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得天添金貨幣市場基金A

起購金額：0.01元

基金代碼：675071

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：貨幣型基金

投資理念

本基金在控制投資風險、保持基金資產流動性的前提下，力求為投資者提供穩定的投資收益。

投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置。主要包括：利率策略、信用債券、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券、非金融企業債務融資工具及其他金融工具投資策略。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

同期七天通知存款利率（稅后）

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

張英

中國人民大學國際經濟與貿易學士，曾任廣東南粵銀行管理培訓生、流動性管理崗、業務經理。2018年9月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	359,859,842.31	62.59
	>其中：債券	359,859,842.31	62.59
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	163,560,570.41	28.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	51,402,403.58	8.94
4	其他資產	118,696.54	0.02
5	合計	574,941,512.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	298,518,306.39	46.71
	>其中：債券	298,518,306.39	46.71
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	228,671,462.85	35.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	111,832,441.27	17.50
4	其他資產	5,435.59	0.00
5	合計	639,027,646.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	570,673,788.24	53.11
	>其中：債券	570,673,788.24	53.11
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	423,220,441.38	39.39
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	80,405,667.44	7.48
4	其他資產	260,120	0.02
5	合計	1,074,560,017.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	142,743,850.04	56.95
	>其中：債券	142,743,850.04	56.95
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	92,520,757.69	36.91
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	15,377,069.65	6.13
4	其他資產	9,437.16	0.00
5	合計	250,651,114.54	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	34,872,558.91	40.52
	>其中：債券	34,872,558.91	40.52
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	49,332,881.56	57.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	1,837,915.81	2.14
4	其他資產	20,050	0.02
5	合計	86,063,406.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	52,896,511.79	53.05
	>其中：債券	52,896,511.79	53.05
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	36,591,368.44	36.70
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	10,219,003.27	10.25
4	其他資產	60	0.00
5	合計	99,706,943.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	59,808,796.03	38.66
	>其中：債券	59,808,796.03	38.66
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	54,680,515.04	35.35
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	40,059,137.43	25.89
4	其他資產	156,178.73	0.10
5	合計	154,704,627.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	264,551,549.01	69.16
	>其中：債券	264,551,549.01	69.16
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	96,189,737.17	25.15
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	21,740,217.73	5.68
4	其他資產	49,606.82	0.01
5	合計	382,531,110.73	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	139,742,846.59	67.92
	>其中：債券	139,742,846.59	67.92
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	64,434,449.53	31.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	1,562,430.67	0.76
4	其他資產	18,256.61	0.01
5	合計	205,757,983.4	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	79,875,854.94	59.16
	>其中：債券	79,875,854.94	59.16
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	42,645,409.34	31.59
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	12,417,544.47	9.20
4	其他資產	71,247.36	0.05
5	合計	135,010,056.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	159,668,828.57	56.38
	>其中：債券	159,668,828.57	56.38
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	102,584,963.88	36.23
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	20,554,033.24	7.26
4	其他資產	376,873.02	0.13
5	合計	283,184,698.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	234,585,259.03	59.44
	>其中：債券	234,585,259.03	59.44
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	143,416,015.12	36.34
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	16,439,074.74	4.17
4	其他資產	225,088.27	0.06
5	合計	394,665,437.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	189,856,045.82	53.67
	>其中：債券	189,856,045.82	53.67
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	123,407,990.47	34.89
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	6,271,668.61	1.77
4	其他資產	34,182,189.67	9.66
5	合計	353,717,894.57	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	159,600,681.3	51.05
	>其中：債券	159,600,681.3	51.05
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	61,720,552.57	19.74
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	63,893,237.49	20.44
4	其他資產	27,443,602.73	8.78
5	合計	312,658,074.09	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	179,480,828.68	49.34
	>其中：債券	179,480,828.68	49.34
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	112,286,885.36	30.87
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	71,704,353.59	19.71
4	其他資產	323,713.6	0.09
5	合計	363,795,781.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	329,465,015.79	51.90
	>其中：債券	329,465,015.79	51.90
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	225,121,208.82	35.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	79,524,536.85	12.53
4	其他資產	710,871.13	0.11
5	合計	634,821,632.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	160,740,703.3	38.14
	>其中：債券	160,740,703.3	38.14
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	134,894,615.58	32.01
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	74,240,124.02	17.62
4	其他資產	51,548,891.36	12.23
5	合計	421,424,334.26	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	184,609,911.03	54.44
	>其中：債券	184,609,911.03	54.44
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	76,149,647.5	22.46
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	78,088,839.43	23.03
4	其他資產	229,854.52	0.07
5	合計	339,078,252.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	33,603,323.46	19.04
	>其中：債券	33,603,323.46	19.04
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	67,000,245	37.97
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	75,604,664.13	42.85
4	其他資產	251,921.53	0.14
5	合計	176,460,154.12	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	63,942,894.97	60.27
	>其中：債券	63,942,894.97	60.27
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	39,026,298.54	36.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	3,034,910.92	2.86
4	其他資產	93,128.94	0.09
5	合計	106,097,233.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	23,817,041.59	34.57
	>其中：債券	23,817,041.59	34.57
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	20,370,150.56	29.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	24,602,355.03	35.71
4	其他資產	112,573.49	0.16
5	合計	68,902,120.67	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	67,600,522.83	80.43
	>其中：債券	67,600,522.83	80.43
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	12,010,135.02	14.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	4,203,582.47	5.00
4	其他資產	235,565.62	0.28
5	合計	84,049,805.94	100.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112322005	23郵儲銀行CD005	350,000	34,986,488.42	6.27
2	2304113	23農發貼現13	280,000	27,938,492.85	5.01
3	012381960	23大唐發電SCP002	200,000	20,030,487.03	3.59
4	112209129	22浦發銀行CD129	200,000	19,976,287.42	3.58
5	112284181	22廣西北部灣銀行CD296	200,000	19,961,480.17	3.58
6	112214151	22江蘇銀行CD151	200,000	19,912,352.02	3.57
7	112320083	23廣發銀行CD083	200,000	19,899,276.91	3.57
8	112397238	23天津銀行CD149	200,000	19,841,066.46	3.56
9	112270108	22東莞銀行CD253	200,000	19,837,347.07	3.56
10	112398679	23珠海華潤銀行CD080	200,000	19,822,972.77	3.55

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112204020	22中國銀行CD020	300,000	29,976,821.22	4.89
2	112390897	23成都銀行CD015	300,000	29,959,449.92	4.88
3	112392474	23寧波銀行CD019	300,000	29,911,798.18	4.88
4	2204105	22農發貼現05	250,000	24,981,755.37	4.07
5	112298674	22杭州銀行CD127	250,000	24,937,673.72	4.07
6	012381098	23華能SCP007	200,000	20,006,938	3.26
7	112203036	22農業銀行CD036	200,000	19,967,570.44	3.26
8	112299539	22寧波銀行CD127	200,000	19,934,328.8	3.25
9	112319062	23恒豐銀行CD062	200,000	19,925,443.55	3.25
10	112395126	23天津銀行CD104	200,000	19,886,340.04	3.24

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112203013	22農業銀行CD013	700,000	69,680,652.85	6.49
2	112211002	22平安銀行CD002	500,000	49,984,653.53	4.65
3	112209025	22浦發銀行CD025	500,000	49,871,834.84	4.64
4	112220031	22廣發銀行CD031	500,000	49,828,852.42	4.64
5	112271894	22蘇州銀行CD379	500,000	49,804,803.83	4.64
6	112272768	22寧波銀行CD343	400,000	39,967,168.35	3.72
7	112204005	22中國銀行CD005	400,000	39,859,034.03	3.71
8	112208012	22中信銀行CD012	300,000	29,921,474.11	2.79
9	112217214	22光大銀行CD214	300,000	29,881,520.65	2.78
10	229959	22貼現國債59	270,000	26,973,765.49	2.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112216157	22上海銀行CD157	200,000	19,992,775.09	7.98
2	112111245	21平安銀行CD245	140,000	13,972,911.32	5.58
3	229938	22貼現國債38	110,000	10,987,372.32	4.39
4	112105224	21建設銀行CD224	100,000	9,986,107.89	3.99
5	112114131	21江蘇銀行CD131	100,000	9,985,483.63	3.99
6	112109294	21浦發銀行CD294	100,000	9,978,544.1	3.98
7	112108164	21中信銀行CD164	100,000	9,977,117.93	3.98
8	112286685	22廣州農村商業銀行CD100	100,000	9,970,732.88	3.98
9	112109299	21浦發銀行CD299	100,000	9,970,666.45	3.98
10	112220016	22廣發銀行CD016	90,000	8,984,474.83	3.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112118265	21華夏銀行CD265	130,000	12,918,027.48	15.03
2	112113161	21浙商銀行CD161	70,000	6,983,957.94	8.13
3	112117122	21光大銀行CD122	60,000	5,995,759.82	6.98
4	229914	22貼現國債14	50,000	4,997,932.51	5.82
5	112114116	21江蘇銀行CD116	40,000	3,976,881.16	4.63

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112109153	21浦發銀行CD153	100,000	9,993,083.42	10.03
2	112108082	21中信銀行CD082	100,000	9,992,509.77	10.03
3	112217013	22光大銀行CD013	100,000	9,976,376.46	10.02
4	112118129	21華夏銀行CD129	100,000	9,962,037.98	10.00
5	112116198	21上海銀行CD198	80,000	7,986,011.77	8.02
6	229906	22貼現國債06	50,000	4,986,492.39	5.01

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112104025	21中國銀行CD025	200,000	19,972,652	12.92
2	112118031	21華夏銀行CD031	200,000	19,919,437.29	12.88
3	112108040	21中信銀行CD040	100,000	9,962,529.8	6.44
4	112103019	21農業銀行CD019	100,000	9,954,176.94	6.44

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112197519	21寧波銀行CD078	500,000	49,952,613.24	13.09
2	112012128	20北京銀行CD128	400,000	39,935,911.19	10.47
3	112010435	20興業銀行CD435	300,000	29,956,711.06	7.85
4	112111161	21平安銀行CD161	300,000	29,954,479.21	7.85
5	112113146	21浙商銀行CD146	200,000	19,966,626.18	5.23
6	112014212	20江蘇銀行CD212	200,000	19,930,747.18	5.22
7	112103014	21農業銀行CD014	200,000	19,930,522.39	5.22
8	112008252	20中信銀行CD252	100,000	9,990,814.78	2.62
9	2103684	21進出684	100,000	9,990,560.26	2.62
10	112009424	20浦發銀行CD424	100,000	9,990,187.11	2.62

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112005060	20建設銀行CD060	300,000	29,949,170.31	14.57
2	112113095	21浙商銀行CD095	300,000	29,940,703.95	14.56
3	112003126	20農業銀行CD126	200,000	19,972,877.43	9.72
4	112004095	20中國銀行CD095	200,000	19,954,170.01	9.71
5	219901	21貼現國債01	100,000	9,994,642.19	4.86
6	112004085	20中國銀行CD085	100,000	9,983,038.59	4.86
7	112116113	21上海銀行CD113	100,000	9,979,776.63	4.85
8	112011202	20平安銀行CD202	100,000	9,968,467.48	4.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112096892	20徽商銀行CD028	200,000	19,981,579.78	14.83
2	112113005	21浙商銀行CD005	200,000	19,962,599	14.82
3	2103661	21進出661	100,000	9,992,361.08	7.42
4	112011089	20平安銀行CD089	100,000	9,984,753.95	7.41
5	112109032	21浦發銀行CD032	100,000	9,981,217.67	7.41
6	112115040	21民生銀行CD040	100,000	9,973,343.46	7.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112009020	20浦發銀行CD020	200,000	19,966,761.08	7.06
2	112010050	20興業銀行CD050	200,000	19,949,631.5	7.05
3	112003083	20農業銀行CD083	200,000	19,943,357.57	7.05
4	200201	20國開01	100,000	10,003,451.25	3.54
5	209933	20貼現國債33	100,000	9,990,150	3.53
6	112011266	20平安銀行CD266	100,000	9,983,907.82	3.53
7	112004088	20中國銀行CD088	100,000	9,980,247.89	3.53
8	112084064	20南京銀行CD095	100,000	9,979,468.95	3.53
9	112004086	20中國銀行CD086	100,000	9,977,968.9	3.53
10	112009477	20浦發銀行CD477	100,000	9,975,294.29	3.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111970032	19杭州銀行CD101	300,000	29,968,597.66	7.60
2	112004038	20中國銀行CD038	300,000	29,946,975.14	7.60
3	112016126	20上海銀行CD126	300,000	29,903,874.86	7.58
4	111905149	19建設銀行CD149	200,000	19,980,402.45	5.07
5	112003053	20農業銀行CD053	200,000	19,969,319.4	5.06
6	112003055	20農業銀行CD055	200,000	19,967,688.68	5.06
7	112018253	20華夏銀行CD253	200,000	19,946,618.47	5.06
8	111915548	19民生銀行CD548	200,000	19,937,652.2	5.06
9	200201	20國開01	100,000	10,027,826.12	2.54
10	112018210	20華夏銀行CD210	100,000	9,985,278.65	2.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111915297	19民生銀行CD297	400,000	39,979,420.92	11.31
2	111905088	19建設銀行CD088	300,000	29,986,339.56	8.49
3	111909272	19浦發銀行CD272	300,000	29,958,884.69	8.48
4	111904057	19中國銀行CD057	200,000	19,979,435.44	5.65
5	111904073	19中國銀行CD073	200,000	19,961,914.78	5.65
6	200201	20國開01	100,000	10,052,114.27	2.84
7	111981987	19鄭州銀行CD131	100,000	9,995,310.92	2.83
8	209917	20貼現國債17	100,000	9,995,070.01	2.83
9	111917061	19光大銀行CD061	100,000	9,982,883.46	2.82
10	112093632	20江蘇江南農村商業銀行CD013	100,000	9,964,671.77	2.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111915129	19民生銀行CD129	500,000	49,967,749.91	16.00
2	111921173	19渤海銀行CD173	200,000	19,947,046.82	6.39
3	111917061	19光大銀行CD061	200,000	19,877,034.87	6.36
4	190206	19國開06	100,000	9,999,788.45	3.20
5	111914127	19江蘇銀行CD127	100,000	9,993,887.38	3.20
6	112010040	20興業銀行CD040	100,000	9,983,719.03	3.20
7	111914153	19江蘇銀行CD153	100,000	9,974,852.11	3.19
8	199948	19貼現國債48	100,000	9,971,349.76	3.19
9	112091805	20杭州銀行CD032	100,000	9,969,831.16	3.19
10	112093632	20江蘇江南農村商業銀行CD013	100,000	9,915,421.81	3.17

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111915566	19民生銀行CD566	300,000	29,879,025.61	8.22
2	111916366	19上海銀行CD366	200,000	19,986,035.02	5.50
3	111916372	19上海銀行CD372	200,000	19,974,153.15	5.50
4	111915531	19民生銀行CD531	200,000	19,947,730.53	5.49
5	111905002	19建設銀行CD002	200,000	19,935,610.89	5.48
6	111915071	19民生銀行CD071	200,000	19,910,701.05	5.48
7	190206	19國開06	100,000	9,998,916.99	2.75
8	111911004	19平安銀行CD004	100,000	9,992,707.08	2.75
9	111914236	19江蘇銀行CD236	100,000	9,989,690.95	2.75
10	111910070	19興業銀行CD070	100,000	9,959,781.48	2.74

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111916193	19上海銀行CD193	500,000	49,949,485.02	7.87
2	111813142	18浙商銀行CD142	500,000	49,934,419.58	7.87
3	111910028	19興業銀行CD028	300,000	29,947,750.89	4.72
4	190201	19國開01	200,000	19,999,574.65	3.15
5	111811286	18平安銀行CD286	200,000	19,979,848.13	3.15
6	111990543	19中原銀行CD007	200,000	19,973,653.32	3.15
7	111914019	19江蘇銀行CD019	200,000	19,973,135.87	3.15
8	111909238	19浦發銀行CD238	200,000	19,968,079.65	3.15
9	111887307	18徽商銀行CD160	200,000	19,965,879.65	3.15
10	111983163	19寧波銀行CD145	200,000	19,964,421.91	3.15

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111810482	18興業銀行CD482	500,000	49,950,923.05	12.29
2	111818314	18華夏銀行CD314	300,000	29,938,865.24	7.37
3	111908077	19中信銀行CD077	300,000	29,908,619.43	7.36
4	111881025	18杭州銀行CD056	200,000	19,973,838.94	4.92
5	190201	19國開01	100,000	9,997,478.38	2.46
6	111808251	18中信銀行CD251	100,000	9,987,835.19	2.46
7	111815548	18民生銀行CD548	100,000	9,983,142.8	2.46
8	019611	19國債01	10,000	1,000,000.27	0.25

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111809430	18浦發銀行CD430	500,000	49,995,896.58	14.75
2	111813055	18浙商銀行CD055	300,000	29,958,573.99	8.84
3	111819147	18恒豐銀行CD147	200,000	19,983,714.38	5.90
4	111821155	18渤海銀行CD155	200,000	19,958,870.28	5.89
5	111810631	18興業銀行CD631	100,000	9,999,239.3	2.95
6	111872942	18天津銀行CD382	100,000	9,999,193.76	2.95
7	111814128	18江蘇銀行CD128	100,000	9,985,088.51	2.95
8	111815545	18民生銀行CD545	100,000	9,983,901.85	2.95
9	111807155	18招商銀行CD155	100,000	9,977,131.43	2.94
10	111916039	19上海銀行CD039	100,000	9,967,013.58	2.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111892301	18南京銀行CD027	100,000	9,946,761.64	5.70
2	111809399	18浦發銀行CD399	100,000	9,932,175.62	5.69
3	111809289	18浦發銀行CD289	100,000	9,917,965.93	5.68
4	018005	國開1701	38,010	3,806,420.27	2.18

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111816105	18上海銀行CD105	200,000	19,990,837.01	18.87
2	111894956	18寧波銀行CD054	100,000	9,994,775.03	9.43
3	111809266	18浦發銀行CD266	100,000	9,992,751.41	9.43
4	111719332	17恒豐銀行CD332	100,000	9,981,730.95	9.42
5	111713115	17浙商銀行CD115	100,000	9,974,406.43	9.41
6	018005	國開1701	40,000	4,008,394.14	3.78

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111897728	18寧波銀行CD090	100,000	9,936,483.94	14.44
2	111713115	17浙商銀行CD115	100,000	9,868,086.62	14.34
3	018005	國開1701	40,000	4,012,471.03	5.83

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111719210	17恒豐銀行CD210	100,000	9,987,819.07	12.81
2	111816086	18上海銀行CD086	100,000	9,976,268.16	12.79
3	111810040	18興業銀行CD040	100,000	9,970,922.61	12.79
4	111890741	18寧波銀行CD002	100,000	9,970,435.28	12.78
5	111809027	18浦發銀行CD027	100,000	9,969,720.41	12.78
6	111890835	18徽商銀行CD020	100,000	9,968,781.58	12.78
7	019563	17國債09	67,590	6,757,994.94	8.67
8	019540	16國債12	10,000	998,580.78	1.28

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管理費率(年)：0.20% 托管費率(年)：0.05%

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交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
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平安銀行行E通互聯網平臺		www.etbank.com.cn	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
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證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
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