天添富貨幣B - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得天添富貨幣市場基金B

起購金額：0.01元

基金代碼：675062

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：貨幣型基金

投資理念

本基金在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，并追求高于業績比較基準的穩定收益。

投資策略

本基金主要為投資人提供現金管理工具，通過積極的投資組合管理，同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會，在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。主要包括：收益率曲線分析策略、久期配置策略、類屬資產配置策略、回購策略、流動性管理策略、套利策略、資產支持證券投資策略、非金融企業債務融資工具投資策略。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

比較基準

中國人民銀行公布的活期存款基準利率的稅后收益率

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

英國曼徹斯特大學理學碩士，曾任中德安聯人壽保險有限公司交易員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易員。2016年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

李燁

本科畢業于上海交通大學工商管理專業，曾任上海體驗企業管理咨詢有限公司課程顧問、法納通電器(上海)有限公司投資部銀行間固定收益交易員、上海錫科斯人力資源有限公司獵頭顧問。2016年5月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得尊泰86個月定開債券 |西部利得天添富貨幣A |西部利得天添富貨幣B |西部利得尊逸三年定開債券

基金經理

劉心峰

控制風險，緊跟趨勢

李燁

TA管理的基金：西部利得尊泰86個月定開債券 |西部利得天添富貨幣A |西部利得天添富貨幣B |西部利得尊逸三年定開債券

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	7,760,250,636.12	34.12
	>其中：債券	7,750,244,718.31	34.08
	> 資產支持證券	10,005,917.81	0.04
2	買入返售金融資產	3,959,924,650.38	17.41
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	10,992,617,802.41	48.34
4	其他資產	28,119,634.2	0.12
5	合計	22,740,912,723.11	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	7,571,087,274.57	31.37
	>其中：債券	7,571,087,274.57	31.37
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	4,393,022,471.79	18.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	12,170,364,162.66	50.42
4	其他資產	1,569,191.28	0.01
5	合計	24,136,043,100.3	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	9,226,370,139.91	30.99
	>其中：債券	9,226,370,139.91	30.99
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	8,004,032,220.76	26.89
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	12,516,540,528.57	42.05
4	其他資產	21,795,334.76	0.07
5	合計	29,768,738,224	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	10,549,412,732.18	29.36
	>其中：債券	10,519,395,636.29	29.28
	> 資產支持證券	30,017,095.89	0.08
2	買入返售金融資產	11,692,792,720.87	32.54
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	13,685,779,994.5	38.09
4	其他資產	857,777.46	0.00
5	合計	35,928,843,225.01	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	9,194,467,519.73	24.68
	>其中：債券	9,164,450,423.84	24.60
	> 資產支持證券	30,017,095.89	0.08
2	買入返售金融資產	11,338,652,412.03	30.44
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	16,712,868,364.4	44.87
4	其他資產	3,101,378.92	0.01
5	合計	37,249,089,675.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	11,291,496,835.4	34.60
	>其中：債券	11,291,496,835.4	34.60
	> 資產支持證券	0	0.00
2	買入返售金融資產	6,504,031,630.74	19.93
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	14,816,270,325.89	45.40
4	其他資產	25,748,874.93	0.08
5	合計	32,637,547,666.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	11,037,167,468.43	36.04
	>其中：債券	11,007,167,468.43	35.94
	> 資產支持證券	30,000,000	0.10
2	買入返售金融資產	5,982,285,362.18	19.53
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	13,492,298,848.31	44.06
4	其他資產	114,024,246.36	0.37
5	合計	30,625,775,925.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	11,682,588,566.52	35.43
	>其中：債券	11,522,477,476.14	34.94
	> 資產支持證券	160,111,090.38	0.49
2	買入返售金融資產	6,808,262,998.26	20.65
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	14,355,301,383.94	43.53
4	其他資產	130,464,102.38	0.40
5	合計	32,976,617,051.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	9,819,845,932.48	31.75
	>其中：債券	9,629,492,462.68	31.13
	> 資產支持證券	190,353,469.8	0.62
2	買入返售金融資產	7,447,386,093.89	24.08
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	13,536,093,738.25	43.76
4	其他資產	126,985,747.52	0.41
5	合計	30,930,311,512.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	10,468,655,713.43	33.99
	>其中：債券	10,338,698,366.3	33.57
	> 資產支持證券	129,957,347.13	0.42
2	買入返售金融資產	5,699,905,877.88	18.51
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	14,517,141,664.52	47.14
4	其他資產	110,510,155.93	0.36
5	合計	30,796,213,411.76	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	8,475,884,428	28.57
	>其中：債券	8,221,927,642.59	27.71
	> 資產支持證券	253,956,785.41	0.86
2	買入返售金融資產	7,235,602,423.57	24.39
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	13,846,588,902.5	46.67
4	其他資產	114,112,942.03	0.38
5	合計	29,672,188,696.1	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	10,759,317,982.86	39.36
	>其中：債券	10,271,829,001.47	37.57
	> 資產支持證券	487,488,981.39	1.78
2	買入返售金融資產	6,028,308,310.33	22.05
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	10,456,923,332.82	38.25
4	其他資產	92,629,139.18	0.34
5	合計	27,337,178,765.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	12,015,363,460.89	41.61
	>其中：債券	11,486,744,634.55	39.78
	> 資產支持證券	528,618,826.34	1.83
2	買入返售金融資產	8,820,688,345.13	30.55
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	7,927,172,305.87	27.45
4	其他資產	114,192,966.76	0.40
5	合計	28,877,417,078.65	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	10,053,721,399.42	37.18
	>其中：債券	9,803,331,406.89	36.25
	> 資產支持證券	250,389,992.53	0.93
2	買入返售金融資產	8,810,697,113.23	32.58
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	8,055,737,831.44	29.79
4	其他資產	123,139,121.75	0.46
5	合計	27,043,295,465.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	8,802,319,884.43	35.94
	>其中：債券	8,625,158,048.84	35.22
	> 資產支持證券	177,161,835.59	0.72
2	買入返售金融資產	5,780,491,161.84	23.60
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	9,788,522,381.05	39.97
4	其他資產	119,377,382.37	0.49
5	合計	24,490,710,809.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	7,247,509,130.41	28.50
	>其中：債券	6,975,952,130.41	27.43
	> 資產支持證券	271,557,000	1.07
2	買入返售金融資產	7,928,804,693.28	31.18
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	10,144,301,003.3	39.89
4	其他資產	110,954,164.93	0.44
5	合計	25,431,568,991.92	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	7,192,976,287.98	32.18
	>其中：債券	6,857,374,287.98	30.68
	> 資產支持證券	335,602,000	1.50
2	買入返售金融資產	6,535,310,033.73	29.24
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	8,464,047,866.82	37.87
4	其他資產	156,937,095.4	0.70
5	合計	22,349,271,283.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	8,361,328,962.78	34.95
	>其中：債券	7,950,299,618.19	33.23
	> 資產支持證券	411,029,344.59	1.72
2	買入返售金融資產	7,310,082,197.65	30.56
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	8,051,890,593.25	33.66
4	其他資產	199,239,765.75	0.83
5	合計	23,922,541,519.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	7,338,298,292.75	36.78
	>其中：債券	6,964,108,967	34.90
	> 資產支持證券	374,189,325.75	1.88
2	買入返售金融資產	7,271,868,096.92	36.45
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	5,226,512,855.22	26.20
4	其他資產	114,975,380.91	0.58
5	合計	19,951,654,625.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	4,735,323,187.98	25.80
	>其中：債券	4,478,605,004.35	24.40
	> 資產支持證券	256,718,183.63	1.40
2	買入返售金融資產	6,976,854,572.28	38.01
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	6,519,832,193.1	35.52
4	其他資產	121,915,777.22	0.66
5	合計	18,353,925,730.58	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	3,104,940,167.89	20.41
	>其中：債券	3,086,310,571.57	20.29
	> 資產支持證券	18,629,596.32	0.12
2	買入返售金融資產	4,298,351,903.37	28.25
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	7,255,843,965.76	47.69
4	其他資產	554,878,855.67	3.65
5	合計	15,214,014,892.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	固定收益投資	3,217,547,446.6	23.75
	>其中：債券	3,193,386,855.87	23.57
	> 資產支持證券	24,160,590.73	0.18
2	買入返售金融資產	3,898,780,786.38	28.78
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
3	銀行存款和結算備付金合計	6,342,205,511.58	46.82
4	其他資產	87,964,694.79	0.65
5	合計	13,546,498,439.35	100.00

前十大債券持倉

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112315198	23民生銀行CD198	3,000,000	299,514,446.98	1.39
2	112303120	23農業銀行CD120	2,500,000	246,166,774.56	1.14
3	112391734	23成都農商銀行CD009	2,000,000	199,478,914.98	0.93
4	112285337	22成都農商銀行CD143	2,000,000	199,475,564.17	0.93
5	200313	20進出13	1,600,000	164,691,015	0.76
6	220211	22國開11	1,600,000	162,518,803.77	0.75
7	220408	22農發08	1,600,000	161,969,154.23	0.75
8	200207	20國開07	1,500,000	154,156,507.76	0.72
9	230301	23進出01	1,500,000	151,268,122.39	0.70
10	220216	22國開16	1,400,000	141,295,229.39	0.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	220404	22農發04	2,100,000	213,003,633.92	0.93
2	220206	22國開06	2,090,000	212,221,979.6	0.92
3	112319062	23恒豐銀行CD062	2,000,000	199,254,435.47	0.87
4	112203062	22農業銀行CD062	2,000,000	198,981,332.13	0.87
5	112285337	22成都農商銀行CD143	2,000,000	198,464,072.59	0.86
6	112391734	23成都農商銀行CD009	2,000,000	198,203,095.94	0.86
7	220304	22進出04	1,750,000	178,165,655.52	0.78
8	220211	22國開11	1,600,000	161,625,716.18	0.70
9	220408	22農發08	1,600,000	161,045,527.69	0.70
10	200303	20進出03	1,500,000	153,210,834.44	0.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112209032	22浦發銀行CD032	3,000,000	298,970,801.26	1.02
2	210312	21進出12	1,990,000	204,415,865.05	0.70
3	220401	22農發01	2,000,000	203,050,729.59	0.70
4	112215502	22民生銀行CD502	2,000,000	199,332,832.6	0.68
5	112285337	22成都農商銀行CD143	2,000,000	197,468,741.23	0.68
6	220201	22國開01	1,690,000	172,437,161.23	0.59
7	220304	22進出04	1,700,000	172,312,382.71	0.59
8	2204103	22農發貼現03	1,700,000	169,363,691.7	0.58
9	200303	20進出03	1,500,000	152,548,021.32	0.52
10	229953	22貼現國債53	1,510,000	150,405,857.09	0.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112209032	22浦發銀行CD032	3,000,000	297,123,128.88	0.88
2	112104055	21中國銀行CD055	2,200,000	219,168,403.85	0.65
3	190214	19國開14	2,000,000	205,702,686.83	0.61
4	220401	22農發01	2,000,000	202,194,930.72	0.60
5	112285337	22成都農商銀行CD143	2,000,000	196,456,450.6	0.58
6	190308	19進出08	1,850,000	190,685,054.04	0.56
7	210411	21農發11	1,800,000	183,783,315.53	0.54
8	220201	22國開01	1,600,000	162,579,591.97	0.48
9	2203682	22進出682	1,600,000	159,929,819.26	0.47
10	229917	22貼現國債17	1,600,000	159,728,339.39	0.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112209032	22浦發銀行CD032	3,000,000	295,286,875.32	0.82
2	112104055	21中國銀行CD055	2,200,000	217,877,945.62	0.61
3	112108144	21中信銀行CD144	2,000,000	199,116,292.76	0.55
4	190214	19國開14	1,800,000	184,305,853.86	0.51
5	210211	21國開11	1,800,000	183,461,124.88	0.51
6	210411	21農發11	1,800,000	182,991,192.03	0.51
7	2203669	22進出669	1,500,000	150,000,000	0.42
8	112108169	21中信銀行CD169	1,500,000	148,479,647.84	0.41
9	229914	22貼現國債14	1,400,000	139,931,104.14	0.39
10	112209120	22浦發銀行CD120	1,400,000	136,855,432.78	0.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112209032	22浦發銀行CD032	3,000,000	293,481,745.22	0.94
2	210206	21國開06	2,100,000	214,972,135.96	0.69
3	072210042	22財通證券CP001	2,000,000	200,169,731.51	0.64
4	112209060	22浦發銀行CD060	2,000,000	198,949,618.34	0.64
5	112108144	21中信銀行CD144	2,000,000	197,805,227.35	0.64
6	112104030	21中國銀行CD030	1,900,000	189,326,928.16	0.61
7	210211	21國開11	1,800,000	182,541,733.72	0.59
8	190207	19國開07	1,700,000	174,969,515	0.56
9	219950	21貼現國債50	1,600,000	159,756,823.75	0.51
10	229909	22貼現國債09	1,550,000	154,474,200.72	0.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112109093	21浦發銀行CD093	2,500,000	248,686,588.77	0.83
2	112108144	21中信銀行CD144	2,000,000	196,517,060.25	0.65
3	112104030	21中國銀行CD030	1,900,000	188,016,936.89	0.63
4	190202	19國開02	1,800,000	180,061,478.89	0.60
5	210201	21國開01	1,800,000	180,017,352.93	0.60
6	219958	21貼現國債58	1,800,000	179,356,376.09	0.60
7	210301	21進出01	1,700,000	170,064,254.41	0.57
8	219950	21貼現國債50	1,600,000	158,848,199.77	0.53
9	072110019	21財通證券CP007	1,500,000	150,000,000	0.50
10	112194039	21廈門國際銀行CD037	1,500,000	149,318,568.8	0.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112104019	21中國銀行CD019	3,000,000	298,265,584.62	0.92
2	112109093	21浦發銀行CD093	2,500,000	246,750,361.33	0.76
3	072100154	21財通證券CP006	2,000,000	200,005,513.93	0.62
4	112110292	21興業銀行CD292	2,000,000	199,724,951.52	0.62
5	112111164	21平安銀行CD164	2,000,000	199,675,407.72	0.62
6	112103107	21農業銀行CD107	2,000,000	199,633,223.17	0.62
7	112011319	20平安銀行CD319	2,000,000	199,090,665.64	0.61
8	190202	19國開02	1,800,000	180,393,049.79	0.56
9	210201	21國開01	1,800,000	180,080,975.91	0.56
10	200409	20農發09	1,700,000	170,046,176.9	0.52

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112104019	21中國銀行CD019	3,000,000	296,151,723.17	0.99
2	112109093	21浦發銀行CD093	2,500,000	244,829,208.99	0.82
3	072100088	21財通證券CP004	2,000,000	200,006,638.34	0.67
4	112109212	21浦發銀行CD212	2,000,000	198,856,192.32	0.66
5	200409	20農發09	1,700,000	170,215,487.48	0.57
6	200010	20附息國債10	1,700,000	170,005,350.31	0.57
7	180212	18國開12	1,600,000	160,463,273.92	0.54
8	200314	20進出14	1,600,000	160,301,761.57	0.54
9	112116110	21上海銀行CD110	1,600,000	159,027,621.17	0.53
10	072100068	21財通證券CP003	1,500,000	150,000,683.82	0.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	112109032	21浦發銀行CD032	4,000,000	399,099,142.48	1.36
2	112106077	21交通銀行CD077	3,700,000	368,020,081.54	1.25
3	112109093	21浦發銀行CD093	2,500,000	242,943,653.91	0.82
4	180208	18國開08	2,300,000	230,303,462.15	0.78
5	160416	16農發16	2,100,000	210,118,533.36	0.71
6	072100029	21財通證券CP002	2,000,000	200,004,484.98	0.68
7	112109028	21浦發銀行CD028	2,000,000	199,594,943.77	0.68
8	112003176	20農業銀行CD176	2,000,000	198,715,249.06	0.67
9	112003177	20農業銀行CD177	2,000,000	198,709,132.05	0.67
10	112104019	21中國銀行CD019	2,000,000	195,877,334.63	0.67

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200201	20國開01	4,687,000	468,741,025.84	1.66
2	072000246	20財通證券CP010	2,000,000	200,000,545.63	0.71
3	112010448	20興業銀行CD448	2,000,000	199,574,657.48	0.71
4	112006028	20交通銀行CD028	2,000,000	199,194,076	0.71
5	112009375	20浦發銀行CD375	2,000,000	199,007,540.51	0.71
6	112018472	20華夏銀行CD472	2,000,000	198,889,392.23	0.70
7	112003177	20農業銀行CD177	2,000,000	197,351,410.89	0.70
8	112003176	20農業銀行CD176	2,000,000	197,347,887	0.70
9	112003142	20農業銀行CD142	1,500,000	149,563,616.32	0.53
10	112003016	20農業銀行CD016	1,500,000	149,251,546.11	0.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200201	20國開01	4,400,000	440,358,281.02	1.64
2	112003086	20農業銀行CD086	3,000,000	298,961,883.9	1.12
3	112003058	20農業銀行CD058	2,000,000	199,702,009.05	0.75
4	112008081	20中信銀行CD081	2,000,000	199,487,584.77	0.75
5	111903218	19農業銀行CD218	2,000,000	199,190,075.14	0.74
6	112011229	20平安銀行CD229	2,000,000	198,896,318.04	0.74
7	112003016	20農業銀行CD016	1,500,000	148,362,184.65	0.55
8	112009384	20浦發銀行CD384	1,500,000	148,001,069.32	0.55
9	190307	19進出07	1,473,000	147,314,530.47	0.55
10	160411	16農發11	1,300,000	130,559,300.66	0.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200201	20國開01	3,800,000	380,737,349.5	1.39
2	170209	17國開09	2,050,000	205,788,209.38	0.75
3	112095559	20星展銀行CD017	2,000,000	199,029,459.09	0.73
4	112008107	20中信銀行CD107	2,000,000	198,946,046.73	0.73
5	112008081	20中信銀行CD081	2,000,000	198,663,296.79	0.73
6	111903218	19農業銀行CD218	2,000,000	198,226,672.08	0.72
7	072000128	20財通證券CP005	1,500,000	150,002,642.79	0.55
8	112003016	20農業銀行CD016	1,500,000	147,478,122.68	0.54
9	160411	16農發11	1,300,000	130,876,560.87	0.48
10	150316	15進出16	1,100,000	110,617,801.59	0.40

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200201	20國開01	3,500,000	350,791,153.63	1.36
2	190405	19農發05	2,700,000	269,906,779.25	1.05
3	072000028	20財通證券CP002	2,000,000	200,001,834.88	0.78
4	112095559	20星展銀行CD017	2,000,000	197,995,628.96	0.77
5	170209	17國開09	1,700,000	171,288,698.22	0.66
6	072000010	20財通證券CP001	1,500,000	150,000,710.69	0.58
7	111909102	19浦發銀行CD102	1,500,000	149,822,877.24	0.58
8	112003016	20農業銀行CD016	1,500,000	146,608,852.63	0.57
9	160411	16農發11	1,300,000	131,188,709.13	0.51
10	112090116	20成都銀行CD003	1,300,000	129,907,668.83	0.50

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190405	19農發05	2,700,000	269,806,430.05	1.16
2	190402	19農發02	2,500,000	249,914,378.62	1.07
3	111915613	19民生銀行CD613	2,000,000	198,693,384.25	0.85
4	111977585	19寧波銀行CD283	2,000,000	198,623,666.06	0.85
5	071900125	19財通證券CP004	1,500,000	150,000,027.34	0.64
6	011902126	19鐵塔股份SCP004	1,500,000	149,816,936.78	0.64
7	111910139	19興業銀行CD139	1,500,000	148,956,561.99	0.64
8	111909102	19浦發銀行CD102	1,500,000	148,676,665.97	0.64
9	190301	19進出01	1,400,000	139,989,250.3	0.60
10	170209	17國開09	1,000,000	100,953,721.56	0.43

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180410	18農發10	4,300,000	430,064,670.75	1.69
2	190201	19國開01	2,100,000	209,964,793	0.83
3	111984282	19寧波銀行CD162	2,000,000	199,452,654.59	0.79
4	111914039	19江蘇銀行CD039	2,000,000	199,294,408.48	0.78
5	111910139	19興業銀行CD139	1,500,000	147,822,075.38	0.58
6	011900869	19五礦SCP001	1,400,000	140,290,086.95	0.55
7	190301	19進出01	1,400,000	139,913,460.94	0.55
8	190402	19農發02	1,200,000	119,894,762.65	0.47
9	011900749	19伊利實業SCP002	1,000,000	100,112,022.82	0.39
10	011900761	19首旅SCP003	1,000,000	100,003,296.08	0.39

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180410	18農發10	4,300,000	430,205,690.03	1.96
2	180209	18國開09	3,700,000	370,036,752.62	1.69
3	111994195	19成都農商銀行CD013	2,000,000	198,582,569.56	0.91
4	190201	19國開01	1,900,000	189,928,403.48	0.87
5	111815565	18民生銀行CD565	1,500,000	149,603,019.16	0.68
6	101453022	14五礦股MTN001	1,200,000	120,918,853.7	0.55
7	011802004	18大唐新能SCP005	1,000,000	100,281,933.77	0.46
8	011802341	18西南水泥SCP008	1,000,000	100,123,999.09	0.46
9	011900761	19首旅SCP003	1,000,000	100,007,064.37	0.46
10	011900217	19重汽SCP001	1,000,000	100,000,922.45	0.46

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180209	18國開09	3,400,000	340,310,479.83	1.46
2	111887005	18成都農商銀行CD023	2,500,000	249,656,594.31	1.07
3	180410	18農發10	2,200,000	220,208,656.22	0.94
4	180207	18國開07	2,150,000	215,086,061.4	0.92
5	111887743	18華融湘江銀行CD191	2,000,000	199,610,987.65	0.86
6	111881988	18天津銀行CD228	2,000,000	199,460,440.55	0.86
7	111885179	18哈爾濱銀行CD156	2,000,000	197,205,464.6	0.85
8	111994195	19成都農商銀行CD013	2,000,000	197,093,667.48	0.85
9	111819472	18恒豐銀行CD472	1,900,000	185,784,058.04	0.80
10	011801978	18中化工SCP003	1,500,000	150,175,799.37	0.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111809289	18浦發銀行CD289	2,900,000	287,674,790.11	1.47
2	180209	18國開09	2,500,000	250,238,283.01	1.28
3	180201	18國開01	2,300,000	230,059,860.42	1.18
4	180404	18農發04	1,900,000	190,144,897.38	0.97
5	071800042	18財通證券CP003	1,500,000	150,000,000	0.77
6	111884799	18大連銀行CD147	1,500,000	149,002,277.54	0.76
7	111809399	18浦發銀行CD399	1,500,000	148,992,232.65	0.76
8	180305	18進出05	1,100,000	110,116,711.22	0.56
9	101651003	16太不銹MTN001	1,000,000	100,639,538.04	0.51
10	011801185	18大同煤礦SCP006	1,000,000	100,003,866.16	0.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180201	18國開01	2,300,000	230,255,320.68	1.30
2	180404	18農發04	1,900,000	190,348,370.86	1.07
3	180209	18國開09	1,600,000	160,077,063.23	0.90
4	041769013	17中化農化CP001	1,000,000	101,013,417.51	0.57
5	101563012	15陽泉股MTN001	1,000,000	100,505,516.42	0.57
6	011801185	18大同煤礦SCP006	1,000,000	100,008,107.44	0.56
7	071800023	18財通證券CP001	1,000,000	99,997,528.83	0.56
8	111881438	18盛京銀行CD300	1,000,000	99,810,829.99	0.56
9	111881703	18成都農商銀行CD011	1,000,000	99,747,100.5	0.56
10	111809245	18浦發銀行CD245	1,000,000	99,575,356.44	0.56
11	111810399	18興業銀行CD399	1,000,000	99,575,356.44	0.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180201	18國開01	1,800,000	180,223,677.32	1.25
2	170410	17農發10	1,300,000	129,995,026.38	0.90
3	180404	18農發04	1,100,000	110,091,469.72	0.76
4	130415	13農發15	1,000,000	100,048,489.11	0.69
5	111895168	18盛京銀行CD135	1,000,000	99,881,532.14	0.69
6	111809147	18浦發銀行CD147	1,000,000	99,390,441.74	0.69
7	111897728	18寧波銀行CD090	1,000,000	99,363,777.25	0.69
8	111892535	18貴陽銀行CD045	1,000,000	99,281,787.56	0.69
9	111783807	17重慶銀行CD133	1,000,000	99,262,289.45	0.69
10	111815272	18民生銀行CD272	1,000,000	99,118,861.32	0.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111809030	18浦發銀行CD030	2,000,000	199,333,898.89	1.55
2	111809035	18浦發銀行CD035	2,000,000	199,191,012.1	1.55
3	150207	15國開07	1,800,000	180,005,154.73	1.40
4	170207	17國開07	1,200,000	119,881,981.58	0.93
5	130415	13農發15	1,000,000	100,223,986	0.78
6	071800009	18渤海證券CP03	1,000,000	99,980,473.89	0.78
7	111809065	18浦發銀行CD065	1,000,000	99,128,015.77	0.77
8	111811071	18平安銀行CD071	1,000,000	99,115,058.84	0.77
9	111815110	18民生銀行CD110	1,000,000	98,990,001.8	0.77
10	111892535	18貴陽銀行CD045	1,000,000	98,165,318.36	0.77

交易費率

管理費率(年)：0.33% 托管費率(年)：0.065%

認購/申購費率

認購/申購費率(年)：0.00% 銷售服務費(年)：0.01%

贖回費率

贖回費率：0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

天添富貨幣B

凈值日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

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證券公司

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華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
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長江證券股份有限公司	95579	www.95579.com	?	?	?
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
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國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
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東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
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中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	--	--
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
上海中正達廣基金銷售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	--

銀行

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平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
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四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	?	?	?
大連銀行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	?	?	?
杭州銀行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	?	?	?
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	?	--	--
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
華夏銀行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	?	--	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
中信銀行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	?	--	--

保險

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玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

期貨

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西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
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