西部利得量化價值一年持有期混合 - 西部利得基金管理有限公司

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信息披露

基金概況

基金全稱：西部利得量化價值一年持有期混合型證券投資基金

起購金額：10元

基金代碼：011849

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資策略

本基金以價值投資理念為核心，主要通過多因子量化投資模型深入研究尋找優質企業，并根據國內市場的特殊性及波動性，綜合考慮可能影響企業投資價值以及市場價格的所有因素，發現具備投資價值的個股。在行業選擇方面，本基金通過定量分析的方法，側重配置當前基本面數據優異但短期由于市場交易因素導致估值偏低的行業，力爭實現宏觀層面的價值發現。個股選擇方面，本基金堅持分域建模的方法，通過研究歷史數據，歸納總結影響各行業股票估值的核心因素，針對不同行業子板塊分別建立專有的估值模型，兼顧股票的絕對估值水平和綜合基本面因素之后的相對估值水平，優選各行業內有望實現估值提升的個股。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定)。本基金還可根據法律法規參與融資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的60%-95%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。

比較基準

滬深300指數收益率*80% +中債綜合指數收益率*20%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

復旦大學計算機應用技術碩士，曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

陳元驊

美國哥倫比亞大學金融數學碩士，曾任中信建投證券股份有限公司研究發展部金融工程分析師。2020年5月28日加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得國企紅利指數增強C |西部利得國企紅利指數增強A |西部利得中證500指數增強A |西部利得中證500指數增強C |西部利得量化價值一年持有期混合

基金經理

盛豐衍

如無必要，勿增實體（奧卡姆剃刀原理）

陳元驊

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	228,218,861.06	91.10
	>其中：股票	228,218,861.06	91.10
2	固定收益投資	2,239,553.59	0.89
	>其中：債券	2,239,553.59	0.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	18,460,055.79	7.37
6	其他資產	1,596,235.3	0.64
7	合計	250,514,705.74	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	219,475,198.28	89.13
	>其中：股票	219,475,198.28	89.13
2	固定收益投資	2,726,516.92	1.11
	>其中：債券	2,726,516.92	1.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,659,945.12	9.61
6	其他資產	390,441.64	0.16
7	合計	246,252,101.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	200,866,738.45	88.11
	>其中：股票	200,866,738.45	88.11
2	固定收益投資	2,215,083.56	0.97
	>其中：債券	2,215,083.56	0.97
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	23,694,787.15	10.39
6	其他資產	1,190,350.47	0.52
7	合計	227,966,959.63	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	102,784	0.04
B	采礦業	11,670,945	4.67
C	制造業	73,060,504.16	29.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,864,396	2.75
E	建筑業	16,188,160.71	6.48
F	批發和零售業	13,294,768	5.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	21,977,865	8.80
H	住宿和餐飲業	2,358,040	0.94
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	781,279.04	0.31
J	金融業	59,587,333.44	23.85
K	房地產業	21,156,125	8.47
L	租賃和商務服務業	150,968	0.06
M	科學研究和技術服務業	90,305.71	0.04
N	水利、環境和公共設施管理業	695,041	0.28
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	76,806	0.03
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	163,540	0.07
	合計	228,218,861.06	91.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	30,915,743	12.88
C	制造業	25,496,308.88	10.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,051,138.6	4.60
E	建筑業	21,665,082.62	9.03
F	批發和零售業	22,937,926	9.56
G	交通運輸、倉儲和郵政業	28,343,246	11.81
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	168,081.84	0.07
J	金融業	57,111,396	23.79
K	房地產業	16,273,467	6.78
L	租賃和商務服務業	4,999,825	2.08
M	科學研究和技術服務業	446,985	0.19
N	水利、環境和公共設施管理業	65,998.34	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	219,475,198.28	91.43

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	18,926,577	8.33
C	制造業	44,645,394.07	19.64
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,316,570	1.46
E	建筑業	13,193,054	5.80
F	批發和零售業	16,437,356	7.23
G	交通運輸、倉儲和郵政業	19,405,018	8.54
H	住宿和餐飲業	569,619	0.25
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,287,454	0.57
J	金融業	52,840,934	23.24
K	房地產業	10,632,215	4.68
L	租賃和商務服務業	7,512,977	3.30
M	科學研究和技術服務業	389,367	0.17
N	水利、環境和公共設施管理業	46,477.38	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	522,978	0.23
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	11,140,748	4.90
S	綜合	0	0.00
	合計	200,866,738.45	88.36

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600985	淮北礦業	634,700	7,311,744	2.93
2	600820	隧道股份	1,216,000	7,308,160	2.93
3	600755	廈門國貿	940,000	7,275,600	2.91
4	600502	安徽建工	1,369,349	7,230,162.72	2.89
5	600919	江蘇銀行	977,200	7,182,420	2.87
6	600064	南京高科	1,079,300	7,134,173	2.86
7	600350	山東高速	1,117,300	7,117,201	2.85
8	601336	新華保險	193,502	7,115,068.54	2.85
9	600035	楚天高速	1,743,700	7,114,296	2.85
10	601006	大秦鐵路	956,700	7,108,281	2.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600704	物產中大	1,489,000	7,221,650	3.01
2	601668	中國建筑	1,233,700	7,155,460	2.98
3	601166	興業銀行	421,700	7,122,513	2.97
4	601939	建設銀行	1,192,200	7,081,668	2.95
5	600919	江蘇銀行	1,007,400	7,071,948	2.95
6	600674	川投能源	533,700	7,055,514	2.94
7	600350	山東高速	1,152,000	7,050,240	2.94
8	601006	大秦鐵路	976,200	7,018,878	2.92
9	601298	青島港	1,103,200	7,005,320	2.92
10	601838	成都銀行	511,200	6,931,872	2.89

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601006	大秦鐵路	1,016,200	6,788,216	2.99
2	600901	江蘇租賃	1,233,700	6,760,676	2.97
3	601098	中南傳媒	674,200	6,728,516	2.96
4	601939	建設銀行	1,192,200	6,712,086	2.95
5	600350	山東高速	1,177,000	6,697,130	2.95
6	601166	興業銀行	376,500	6,622,635	2.91
7	600028	中國石化	1,509,900	6,583,164	2.90
8	601658	郵儲銀行	1,420,600	6,563,172	2.89
9	600919	江蘇銀行	895,100	6,525,279	2.87
10	601009	南京銀行	626,000	6,522,920	2.87

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.25%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.20%	1.50%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.20%
200萬（含）-500萬	0.50%	0.60%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

本基金不收取贖回費，但每筆基金份額持有期滿一年后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得量化價值一年持有期混合

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.082

銷售機構

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
蘇州銀行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	?	?	?
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?
中國農業銀行股份有限公司	95599	www.95599.cn	?	?	?
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
中國工商銀行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn	?	?	?

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
天風證券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	?	?	?
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
誠通證券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
華泰證券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	?	?	?
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
國元證券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
財通證券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	?	?	?
山西證券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
華福證券有限責任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
民生證券股份有限公司	95376	www.mszq.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
江海證券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
宜信普澤（北京）基金銷售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司.	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	?
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	?	?	?
上海愛建基金銷售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
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