西部利得港股通新機遇混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得港股通新機遇靈活配置混合型證券投資基金A

起購金額：10元

基金代碼：008861

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：混合型基金

投資理念

把握A股與港股市場互聯互通的投資機會，以行業投資價值評估為導向，充分利用行業周期輪動現象，挖掘在經濟發展以及市場運行的不同階段所蘊含的行業投資機會，并精選優勢行業內的優質個股進行投資，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資策略

本基金所指的“新機遇”，是指根據產業轉型趨勢、科技發展方向、經濟結構轉型變化趨勢等，動態分析行業發展所處階段，篩選宏觀經濟環境中技術發展過程中未來有望受益程度較高或持續提升的行業。另一方面，根據經濟周期、上下游行業聯動關系等，選擇行業景氣有望反轉、或其在產業鏈中地位由弱轉強或優勢擴大的行業，抓住科技迭代和賦能實體經濟轉型帶來的成長性機會。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準上市的股票）、港股通標的股票、國債、地方政府債、中央銀行票據、金融債、公開發行的次級債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券的純債部分）、可交換債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款）、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票投資占基金資產的比例為0-95%，其中，投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%，同業存單占基金資產的比例不超過20%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

比較基準

滬深300指數收益率×10%+恒生綜合指數收益率×60% +中債綜合全價（總值）指數收益率×30%。

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--	--	--

基金經理

陶星言

畢業于悉尼大學量化金融碩士。曾任SoctiaBank投資經理助理，平安養老保險股份有限公司助理投資組合經理，上投摩根基金管理有限公司組合交易基金經理助理，中信保誠基金管理有限公司投資經理、QFII基金投資經辦人。2019年7月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新機遇混合A |西部利得港股通新機遇混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

胡超

中國人民銀行研究生部金融學碩士。曾任深圳發展銀行深圳分行業務經理，中國出口信用保險公司中長期業務部職員，中國出口信用保險公司資產管理事業部投資經理、外幣投資處副處長（主持工作），西部利得基金管理有限公司機構部副總經理、高級港股投資經理、國際投資部總經理。2017年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

TA管理的基金：西部利得港股通新機遇混合A |西部利得港股通新機遇混合C

基金經理

陶星言

TA管理的基金：西部利得港股通新機遇混合A |西部利得港股通新機遇混合C |西部利得新潤混合A |西部利得新潤混合C

胡超

TA管理的基金：西部利得港股通新機遇混合A |西部利得港股通新機遇混合C

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	29,985,276.55	72.27
	>其中：股票	29,985,276.55	72.27
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,500,000	8.44
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,631,112.52	18.39
6	其他資產	373,544.64	0.90
7	合計	41,489,933.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	35,217,820.73	79.09
	>其中：股票	35,217,820.73	79.09
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,222,469.83	20.71
6	其他資產	85,899.16	0.19
7	合計	44,526,189.72	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	32,257,758.21	86.67
	>其中：股票	32,257,758.21	86.67
2	固定收益投資	1,020,209.59	2.74
	>其中：債券	1,020,209.59	2.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,844,727.61	10.33
6	其他資產	96,094.96	0.26
7	合計	37,218,790.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	25,691,145.47	74.40
	>其中：股票	25,691,145.47	74.40
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,786,836.12	25.45
6	其他資產	54,180.64	0.16
7	合計	34,532,162.23	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	28,387,233.43	76.64
	>其中：股票	28,387,233.43	76.64
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	2,000,000	5.40
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,603,830.61	15.13
6	其他資產	1,050,797.89	2.84
7	合計	37,041,861.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	28,798,818.7	76.21
	>其中：股票	28,798,818.7	76.21
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,952,016.26	23.69
6	其他資產	35,838.92	0.09
7	合計	37,786,673.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,001,274.7	80.76
	>其中：股票	46,001,274.7	80.76
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,925,585.52	19.18
6	其他資產	30,697.62	0.05
7	合計	56,957,557.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	54,234,779.95	83.58
	>其中：股票	54,234,779.95	83.58
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	10,589,491.83	16.32
6	其他資產	69,070.51	0.11
7	合計	64,893,342.29	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	73,718,147.58	77.73
	>其中：股票	73,718,147.58	77.73
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	16,331,960.14	17.22
6	其他資產	4,791,493.62	5.05
7	合計	94,841,601.34	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	76,609,185.91	86.76
	>其中：股票	76,609,185.91	86.76
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,310,971.36	12.81
6	其他資產	378,892.92	0.43
7	合計	88,299,050.19	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	48,062,820.09	76.31
	>其中：股票	48,062,820.09	76.31
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,000,000	4.76
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,634,665.51	13.71
6	其他資產	3,286,612.08	5.22
7	合計	62,984,097.68	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,968,711.46	86.50
	>其中：股票	46,968,711.46	86.50
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	7,274,198.99	13.40
6	其他資產	58,251.24	0.11
7	合計	54,301,161.69	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,454,800	3.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,454,800	3.86

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,126,020	2.68
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,126,020	2.68

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	0	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	747,650	2.08
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	747,650	2.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	0	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	962,782	2.58
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	962,782	2.58

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	172,000	0.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	172,000	0.27

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,835,350	3.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,835,350	3.39

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	00013	和黃醫藥	91,000	1,547,119.32	4.10
2	02607	上海醫藥	100,000	1,430,912.96	3.80
3	01548	金斯瑞生物科技	88,000	1,427,962.62	3.79
4	09926	康方生物	42,000	1,368,863.71	3.63
5	00570	中國中藥	402,000	1,352,821.25	3.59
6	02273	固生堂	28,800	1,319,685.29	3.50
7	02367	巨子生物	41,000	1,315,481.06	3.49
8	00867	康哲藥業	109,000	1,282,326.66	3.40
9	01099	國藥控股	56,000	1,264,956.56	3.36
10	06855	亞盛醫藥-B	62,800	1,221,697.26	3.24

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	09966	康寧杰瑞制藥-B	139,000	1,603,768.63	3.81
2	00013	和黃醫藥	86,500	1,563,679.23	3.71
3	06606	諾輝健康	63,000	1,500,102.58	3.56
4	09926	康方生物	42,000	1,485,395.69	3.53
5	09996	沛嘉醫療-B	164,000	1,411,265.97	3.35
6	09995	榮昌生物-B	38,500	1,410,482.48	3.35
7	02171	科濟藥業-B	125,000	1,389,713.38	3.30
8	01951	錦欣生殖	300,500	1,383,699.31	3.29
9	02162	康諾亞-B	27,000	1,370,892.06	3.26
10	01548	金斯瑞生物科技	90,000	1,323,619.92	3.14

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	01952	云頂新耀-B	106,000	1,645,653.46	4.47
2	00853	微創醫療	77,100	1,415,301.45	3.85
3	03759	康龍化成	28,000	1,354,375.97	3.68
4	09995	榮昌生物-B	26,000	1,344,728.66	3.66
5	09926	康方生物-B	35,000	1,344,371.35	3.65
6	09688	再鼎醫藥	60,300	1,325,058.85	3.60
7	02138	醫思健康	180,000	1,291,132.46	3.51
8	06699	時代天使	11,600	1,274,517.64	3.46
9	01066	威高股份	108,800	1,245,947.29	3.39
10	00013	和黃醫藥	58,000	1,243,431.84	3.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	03690	美團-W	17,900	2,680,977.23	7.81
2	00753	中國國航	316,000	1,714,818.24	5.00
3	00700	騰訊控股	6,400	1,542,034.02	4.49
4	00291	華潤啤酒	30,000	1,482,829.38	4.32
5	02331	李寧	27,000	1,467,634.79	4.28
6	00168	青島啤酒股份	20,000	1,346,711.16	3.92
7	09995	榮昌生物-B	34,500	1,187,281	3.46
8	02388	中銀香港	50,000	1,182,555.3	3.45
9	01109	華潤置地	42,000	1,173,782.23	3.42
10	03998	波司登	332,000	1,168,066.17	3.40

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	03690	美團-W	15,100	2,507,776.26	6.96
2	00168	青島啤酒股份	30,000	2,093,505.12	5.81
3	00753	中國國航	298,000	1,738,053.95	4.82
4	03900	綠城中國	121,500	1,689,504.81	4.69
5	01024	快手-W	20,800	1,554,667	4.32
6	00388	香港交易所	4,300	1,419,444.36	3.94
7	00700	騰訊控股	4,000	1,212,317.34	3.37
8	00780	同程旅行	75,200	1,085,557.66	3.01
9	02020	安踏體育	13,000	1,071,724.11	2.97
10	06049	保利物業	24,800	1,060,435.6	2.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	00700	騰訊控股	5,900	1,790,531.66	4.81
2	03690	美團－Ｗ	12,800	1,615,272.4	4.34
3	02380	中國電力	470,000	1,589,498.5	4.27
4	00168	青島啤酒股份	30,000	1,515,777.69	4.07
5	01610	中糧家佳康	500,000	1,415,212.45	3.80
6	00189	東岳集團	160,000	1,398,830.05	3.76
7	01186	中國鐵建	360,000	1,398,505.64	3.75
8	06049	保利物業	29,000	1,333,543.74	3.58
9	00291	華潤啤酒	34,000	1,324,947.04	3.56
10	01024	快手－Ｗ	20,800	1,251,680.39	3.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	00700	騰訊控股	8,500	3,174,577.28	5.59
2	03690	美團－Ｗ	14,100	2,598,447.26	4.58
3	06865	福萊特玻璃	68,000	2,201,633.28	3.88
4	01211	比亞迪股份	9,500	2,070,735.52	3.65
5	00881	中升控股	39,000	1,938,693.12	3.42
6	00669	創科實業	15,000	1,903,372.8	3.35
7	00388	香港交易所	5,000	1,861,675.2	3.28
8	00168	青島啤酒股份	30,000	1,790,544	3.15
9	03606	福耀玻璃	54,000	1,779,261.12	3.13
10	01772	贛鋒鋰業	17,000	1,705,431.84	3.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	02269	藥明生物	32,500	3,424,917.93	5.31
2	00700	騰訊控股	8,800	3,382,490.18	5.25
3	02359	藥明康德	19,640	2,979,392.44	4.62
4	02331	李寧	35,000	2,628,512.57	4.08
5	03690	美團－Ｗ	12,100	2,485,734.41	3.86
6	01772	贛鋒鋰業	20,000	2,305,910.08	3.58
7	02013	微盟集團	244,000	2,292,847.7	3.56
8	00268	金蝶國際	105,000	2,278,627.37	3.54
9	09922	九毛九	112,000	2,197,279.06	3.41
10	02382	舜宇光學科技	12,600	2,149,694.67	3.34

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	03690	美團－Ｗ	22,400	5,971,804.88	7.07
2	02269	藥明生物	40,000	4,736,199.36	5.61
3	02331	李寧	48,500	3,825,737.42	4.53
4	03759	康龍化成	22,100	3,806,516.38	4.51
5	02020	安踏體育	25,000	3,802,605.6	4.50
6	01801	信達生物	50,000	3,767,242.2	4.46
7	01691	ＪＳ環球生活	206,000	3,745,275.29	4.44
8	00291	華潤啤酒	62,000	3,598,329.96	4.26
9	00268	金蝶國際	149,000	3,266,870.89	3.87
10	03606	福耀玻璃	66,000	3,003,975.22	3.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	03690	美團－Ｗ	22,100	5,569,922.14	6.66
2	06690	海爾智家	160,000	4,205,615.68	5.03
3	06078	海吉亞醫療	80,000	3,816,832.88	4.57
4	09922	九毛九	145,000	3,811,339.21	4.56
5	00291	華潤啤酒	72,000	3,708,987.91	4.44
6	01299	友邦保險	45,000	3,586,521.33	4.29
7	02020	安踏體育	33,000	3,536,571.19	4.23
8	06186	中國飛鶴	189,000	3,514,258.44	4.20
9	01691	ＪＳ環球生活	191,000	3,398,088.45	4.07
10	02269	藥明生物	40,000	3,291,130.92	3.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	00175	吉利汽車	167,000	3,724,677.82	6.81
2	03690	美團－Ｗ	15,000	3,719,207.16	6.80
3	00268	金蝶國際	136,000	3,617,032.06	6.61
4	02269	藥明生物	41,000	3,547,344.27	6.49
5	02020	安踏體育	28,000	2,896,251.57	5.30
6	00700	騰訊控股	5,200	2,468,361.79	4.51
7	02313	申洲國際	19,000	2,430,656.32	4.44
8	00425	敏實集團	68,000	2,340,769.17	4.28
9	03888	金山軟件	55,000	2,314,510	4.23
10	06969	思摩爾國際	45,000	2,266,746.93	4.14

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	02269	藥明生物	20,000	3,314,531.84	6.13
2	00268	金蝶國際	166,000	2,917,350.4	5.40
3	03690	美團點評－Ｗ	13,000	2,762,168.45	5.11
4	02382	舜宇光學科技	25,800	2,681,976.46	4.96
5	01789	愛康醫療	150,000	2,607,162.24	4.82
6	00700	騰訊控股	5,200	2,337,219.46	4.32
7	00291	華潤啤酒	56,000	2,332,474.37	4.31
8	06186	中國飛鶴	145,000	2,290,910.91	4.24
9	02313	申洲國際	19,000	2,178,786.24	4.03
10	02318	中國平安	30,000	2,095,747.2	3.88

交易費率

管理費率(年)：1.50% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.20%	1.50%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.00%
200萬（含）-500萬	0.60%	0.80%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得港股通新機遇混合A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
暫無分紅。

銷售機構

證券公司

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
天相投資顧問有限公司	010-66045555	www.txsec.com	?	?	?

銀行

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
平安銀行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	?	?	?
寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
四川天府銀行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
招商銀行招贏通平臺	95555	fi.cmbchina.com	?	?	?
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	?	?	?

三方銷售機構

機構名稱	客服電話	網址	申購	轉換	定投
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
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