西部利得個股精選股票A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概況

基金全稱：西部利得個股精選股票型證券投資基金A

起購金額：1000元

基金代碼：673090

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

成立日期：--

注冊登記人：西部利得基金管理有限公司

基金類型：股票型基金

投資理念

本基金在嚴格控制風險的前提下，謀求基金資產的長期增值。

投資策略

本基金采取精選個股策略為主，資產配置策略為輔的綜合投資策略。本基金將綜合考慮主題，成長，價值，趨勢幾個主要方面，在自上而下的投資主題分析框架下，結合對行業和企業成長性的基本面研究，追求有遠見地、準確地把握經濟發展和變更中的個股投資機會；既考慮價值被市場低估的個股，也考慮具有潛在高成長性和盈利模式穩健的上市公司。力爭甄選具有長期投資價值的個股，實現基金資產的長期穩健持續的收益。主要包括：資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券的投資策略及股指期貨投資策略。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、中期票據、短期融資券、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、債券回購、銀行存款、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產占基金資產的 80%-95%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的 3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

比較基準

滬深300指數收益率*80%+中證全債指數收益率*20%

業績表現

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近兩年	今年以來	成立以來
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基金經理

童國林

中南財經大學貨幣銀行學碩士。曾任深圳中航企業集團財務部會計，君安證券公司研究所研究員，甘肅證券深圳代表處投資經理，華寶興業基金公司研究總監、基金經理，富國基金公司首席策略分析師，天弘基金公司總經理助理兼投資總監，上海安蘇投資管理有限公司總經理，長江證券股份有限公司投資經理，長江證券（上海）資產管理有限公司權益投資部總經理，凱石基金管理有限公司投資八部總經理。于2018年11月加入本公司，具有基金從業資格，中國國籍。

基金經理

童國林

資產分布

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	172,925,968.02	92.53
	>其中：股票	172,925,968.02	92.53
2	固定收益投資	485,009.57	0.26
	>其中：債券	485,009.57	0.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,168,272.3	6.51
6	其他資產	1,301,473.57	0.70
7	合計	186,880,723.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	245,135,586.78	90.50
	>其中：股票	245,135,586.78	90.50
2	固定收益投資	11,885,582.06	4.39
	>其中：債券	11,885,582.06	4.39
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,160,504.4	4.49
6	其他資產	1,698,323.21	0.63
7	合計	270,879,996.45	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	225,310,714.04	90.24
	>其中：股票	225,310,714.04	90.24
2	固定收益投資	11,822,109.72	4.74
	>其中：債券	11,822,109.72	4.74
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,168,184.68	4.87
6	其他資產	366,915.27	0.15
7	合計	249,667,923.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	190,418,916.25	84.43
	>其中：股票	190,418,916.25	84.43
2	固定收益投資	12,493,603.47	5.54
	>其中：債券	12,493,603.47	5.54
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	22,552,150.71	10.00
6	其他資產	79,587.42	0.04
7	合計	225,544,257.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	71,568,203.27	87.92
	>其中：股票	71,568,203.27	87.92
2	固定收益投資	3,147,889.45	3.87
	>其中：債券	3,147,889.45	3.87
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,339,006.6	6.56
6	其他資產	1,341,951.82	1.65
7	合計	81,397,051.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	154,192,772.44	84.11
	>其中：股票	154,192,772.44	84.11
2	固定收益投資	5,726,256.28	3.12
	>其中：債券	5,726,256.28	3.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,108,084.54	11.51
6	其他資產	2,298,794.96	1.25
7	合計	183,325,908.22	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	209,157,799.97	85.63
	>其中：股票	209,157,799.97	85.63
2	固定收益投資	12,168,381.3	4.98
	>其中：債券	12,168,381.3	4.98
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,013,577.96	8.60
6	其他資產	1,924,871.79	0.79
7	合計	244,264,631.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	261,860,235.24	78.56
	>其中：股票	261,860,235.24	78.56
2	固定收益投資	13,025,094.3	3.91
	>其中：債券	13,025,094.3	3.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,000	3.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	44,520,621.3	13.36
6	其他資產	3,915,988.01	1.17
7	合計	333,321,938.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	173,664,725.68	89.61
	>其中：股票	173,664,725.68	89.61
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	19,764,001.43	10.20
6	其他資產	364,075.68	0.19
7	合計	193,792,802.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	136,121,141.64	89.44
	>其中：股票	136,121,141.64	89.44
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,864,117.12	10.42
6	其他資產	213,276.08	0.14
7	合計	152,198,534.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	152,066,160.05	93.05
	>其中：股票	152,066,160.05	93.05
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,085,875.45	6.78
6	其他資產	279,044.66	0.17
7	合計	163,431,080.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	138,543,668.31	78.62
	>其中：股票	138,543,668.31	78.62
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,000	5.68
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	27,615,697.36	15.67
6	其他資產	51,378.17	0.03
7	合計	176,210,743.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	102,509,988.84	82.18
	>其中：股票	102,509,988.84	82.18
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,934,661.41	17.58
6	其他資產	292,964.28	0.23
7	合計	124,737,614.53	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	91,815,884.31	82.58
	>其中：股票	91,815,884.31	82.58
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,000,000	7.20
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,336,743.99	10.20
6	其他資產	25,042.53	0.02
7	合計	111,177,670.83	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	106,263,785.73	83.50
	>其中：股票	106,263,785.73	83.50
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	8,000,000	6.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,859,691.97	10.11
6	其他資產	132,915.81	0.10
7	合計	127,256,393.51	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	95,237,190.54	71.25
	>其中：股票	95,237,190.54	71.25
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	10,000,000	7.48
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	28,313,639.36	21.18
6	其他資產	110,194.97	0.08
7	合計	133,661,024.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	5,451,118.86	9.81
	>其中：股票	5,451,118.86	9.81
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	49,575,113.03	89.19
6	其他資產	558,183.82	1.00
7	合計	55,584,415.71	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	97,002,968.38	94.01
	>其中：股票	97,002,968.38	94.01
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,920,867.71	5.74
6	其他資產	260,694.26	0.25
7	合計	103,184,530.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	76,779,495.64	93.48
	>其中：股票	76,779,495.64	93.48
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	5,256,255.1	6.40
6	其他資產	102,497.68	0.12
7	合計	82,138,248.42	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	81,785,887.22	87.66
	>其中：股票	81,785,887.22	87.66
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,322,135.73	12.14
6	其他資產	187,053.03	0.20
7	合計	93,295,075.98	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	93,433,754.61	93.26
	>其中：股票	93,433,754.61	93.26
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,653,085.06	6.64
6	其他資產	102,181.17	0.10
7	合計	100,189,020.84	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	99,779,441.91	93.34
	>其中：股票	99,779,441.91	93.34
2	固定收益投資	0	0.00
	>其中：債券	0	0.00
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,009,213.13	5.62
6	其他資產	1,106,347.58	1.03
7	合計	106,895,002.62	100.00

行業分布

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	114,554,087.27	62.12
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	5,783.79	0.00
F	批發和零售業	4,862,432.68	2.64
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,575,142	1.94
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	44,667,360.05	24.22
J	金融業	865,134	0.47
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,305,873.2	2.34
N	水利、環境和公共設施管理業	69,228.97	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	20,926.06	0.01
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	172,925,968.02	93.78

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	3,682,556	1.38
C	制造業	144,939,506.6	54.37
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	2,180,309.86	0.82
F	批發和零售業	6,945,032.86	2.61
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	78,377,248.92	29.40
J	金融業	2,692,500	1.01
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	2,988,400	1.12
M	科學研究和技術服務業	170,566.78	0.06
N	水利、環境和公共設施管理業	93,136.47	0.03
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	945,329.29	0.35
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	2,121,000	0.80
	合計	245,135,586.78	91.96

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	7,922,054	3.21
B	采礦業	3,573,900	1.45
C	制造業	125,997,204.12	51.04
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	1,668,000	0.68
F	批發和零售業	12,178,404	4.93
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	70,369,561.39	28.51
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,283,218.2	0.52
M	科學研究和技術服務業	2,306,390.13	0.93
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	11,982.2	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	225,310,714.04	91.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,666,873	1.21
B	采礦業	1,906,848	0.87
C	制造業	121,379,672.25	55.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,823	0.01
E	建筑業	1,602,000	0.73
F	批發和零售業	3,919,817.47	1.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,303,983	0.59
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	28,657,936.8	13.05
J	金融業	25,285,602.44	11.51
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,182,825.5	0.54
M	科學研究和技術服務業	2,467,600	1.12
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	33,934.79	0.02
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	190,418,916.25	86.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,055,921	1.35
B	采礦業	2,232,742.96	2.85
C	制造業	42,036,630.66	53.71
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,765,554	3.53
E	建筑業	2,424,322	3.10
F	批發和零售業	570,210.34	0.73
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,843,317	3.63
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,728,085.46	3.49
J	金融業	11,447,251.04	14.63
K	房地產業	1,550,032.04	1.98
L	租賃和商務服務業	580,171.93	0.74
M	科學研究和技術服務業	542,973.76	0.69
N	水利、環境和公共設施管理業	76,751	0.10
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	17,949	0.02
Q	衛生和社會工作	336,594.08	0.43
R	文化、體育和娛樂業	40,032	0.05
S	綜合	319,665	0.41
	合計	71,568,203.27	91.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,666,459	0.93
B	采礦業	5,399,047.3	3.00
C	制造業	86,005,975.67	47.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,148,815	2.31
E	建筑業	2,842,119.75	1.58
F	批發和零售業	2,348,009.5	1.31
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,824,110	2.68
H	住宿和餐飲業	7,603.2	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,101,299.5	3.40
J	金融業	29,642,951.28	16.50
K	房地產業	4,697,493.48	2.61
L	租賃和商務服務業	1,788,539.66	1.00
M	科學研究和技術服務業	2,389,166.81	1.33
N	水利、環境和公共設施管理業	224,532	0.12
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	66,198	0.04
Q	衛生和社會工作	988,352.29	0.55
R	文化、體育和娛樂業	755,102	0.42
S	綜合	296,998	0.17
	合計	154,192,772.44	85.81

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,026,132	0.87
B	采礦業	4,206,712.92	1.80
C	制造業	126,059,632.06	53.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,592,007	2.39
E	建筑業	3,413,541.5	1.46
F	批發和零售業	1,671,600.3	0.71
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,153,886	2.63
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,134,092.3	3.90
J	金融業	38,394,696.92	16.41
K	房地產業	3,441,987.92	1.47
L	租賃和商務服務業	2,920,649.4	1.25
M	科學研究和技術服務業	3,342,018.14	1.43
N	水利、環境和公共設施管理業	147,606.85	0.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	121,830	0.05
Q	衛生和社會工作	1,793,842.02	0.77
R	文化、體育和娛樂業	732,956.64	0.31
S	綜合	0	0.00
	合計	209,157,799.97	89.37

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,104,917.82	1.00
B	采礦業	6,391,984.16	2.06
C	制造業	145,594,828.78	47.01
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5,857,539	1.89
E	建筑業	4,145,334.92	1.34
F	批發和零售業	1,734,798.88	0.56
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,692,523.82	2.48
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,473,289.31	3.38
J	金融業	56,843,284.34	18.35
K	房地產業	5,729,266.82	1.85
L	租賃和商務服務業	4,337,172	1.40
M	科學研究和技術服務業	5,187,972.32	1.68
N	水利、環境和公共設施管理業	124,341.85	0.04
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	286,176	0.09
Q	衛生和社會工作	3,415,541.2	1.10
R	文化、體育和娛樂業	937,918.9	0.30
S	綜合	0	0.00
	合計	261,860,235.24	84.55

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,053,623.28	1.09
B	采礦業	4,088,400.32	2.16
C	制造業	95,502,886.63	50.46
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,843,803	1.50
E	建筑業	2,294,965.37	1.21
F	批發和零售業	1,214,850.73	0.64
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,395,679.4	2.32
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,207,379.25	2.75
J	金融業	41,401,976.73	21.88
K	房地產業	3,906,692.6	2.06
L	租賃和商務服務業	3,864,813	2.04
M	科學研究和技術服務業	2,461,445.2	1.30
N	水利、環境和公共設施管理業	44,438.33	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	125,340	0.07
Q	衛生和社會工作	3,438,317.84	1.82
R	文化、體育和娛樂業	820,114	0.43
S	綜合	0	0.00
	合計	173,664,725.68	91.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,435,487	1.60
B	采礦業	2,704,953.96	1.78
C	制造業	76,863,774.41	50.65
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,038,489.12	1.34
E	建筑業	1,847,506	1.22
F	批發和零售業	1,033,820.82	0.68
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,648,161	2.40
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,228,073.35	2.79
J	金融業	29,404,335.9	19.37
K	房地產業	4,363,191.86	2.87
L	租賃和商務服務業	2,650,547.2	1.75
M	科學研究和技術服務業	1,346,527	0.89
N	水利、環境和公共設施管理業	33,392.02	0.02
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	174,654	0.12
Q	衛生和社會工作	2,520,700	1.66
R	文化、體育和娛樂業	827,528	0.55
S	綜合	0	0.00
	合計	136,121,141.64	89.69

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,120,797	1.30
B	采礦業	2,992,167.82	1.84
C	制造業	83,652,330.23	51.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,345,990	1.44
E	建筑業	2,099,342	1.29
F	批發和零售業	1,108,695	0.68
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,026,872	2.47
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,281,813.99	3.24
J	金融業	35,634,717.95	21.86
K	房地產業	4,791,286.26	2.94
L	租賃和商務服務業	2,738,253	1.68
M	科學研究和技術服務業	1,462,132.8	0.90
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	224,832	0.14
Q	衛生和社會工作	2,692,404	1.65
R	文化、體育和娛樂業	894,526	0.55
S	綜合	0	0.00
	合計	152,066,160.05	93.28

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,492,840	1.50
B	采礦業	2,835,578.3	1.71
C	制造業	74,582,172.82	44.96
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,200,462	1.33
E	建筑業	2,086,451	1.26
F	批發和零售業	1,325,977.79	0.80
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,619,167	2.18
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,174,465.3	3.12
J	金融業	32,267,894.3	19.45
K	房地產業	5,103,510.2	3.08
L	租賃和商務服務業	2,312,537.6	1.39
M	科學研究和技術服務業	765,310	0.46
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	251,251	0.15
Q	衛生和社會工作	2,376,659	1.43
R	文化、體育和娛樂業	1,149,392	0.69
S	綜合	0	0.00
	合計	138,543,668.31	83.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,179,276	0.95
B	采礦業	2,665,187.8	2.14
C	制造業	44,703,910.82	35.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,397,705.32	1.12
E	建筑業	2,610,049	2.10
F	批發和零售業	780,200	0.63
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,860,731	1.49
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,248,642.47	2.61
J	金融業	36,975,971.6	29.70
K	房地產業	3,558,623	2.86
L	租賃和商務服務業	2,028,075.33	1.63
M	科學研究和技術服務業	216,384	0.17
N	水利、環境和公共設施管理業	77,952	0.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	74,925	0.06
Q	衛生和社會工作	744,265.5	0.60
R	文化、體育和娛樂業	388,090	0.31
S	綜合	0	0.00
	合計	102,509,988.84	82.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,231,475	1.11
B	采礦業	2,755,766.6	2.48
C	制造業	37,030,878.13	33.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,350,289	1.22
E	建筑業	2,898,047	2.61
F	批發和零售業	731,514.31	0.66
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,741,934	1.57
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,595,843.79	3.24
J	金融業	34,979,256.3	31.53
K	房地產業	3,460,070	3.12
L	租賃和商務服務業	1,090,510.2	0.98
M	科學研究和技術服務業	162,336.98	0.15
N	水利、環境和公共設施管理業	88,512	0.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	382,728	0.34
R	文化、體育和娛樂業	316,723	0.29
S	綜合	0	0.00
	合計	91,815,884.31	82.76

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,144,274	0.90
B	采礦業	3,385,228.8	2.67
C	制造業	40,962,599.02	32.26
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,547,279	1.22
E	建筑業	3,219,542	2.54
F	批發和零售業	734,809	0.58
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,272,630	1.79
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,347,126.97	2.64
J	金融業	42,905,442.45	33.79
K	房地產業	4,208,320	3.31
L	租賃和商務服務業	1,507,089.45	1.19
M	科學研究和技術服務業	147,392	0.12
N	水利、環境和公共設施管理業	81,818.04	0.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	432,842	0.34
R	文化、體育和娛樂業	367,393	0.29
S	綜合	0	0.00
	合計	106,263,785.73	83.70

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,116,620	0.97
B	采礦業	3,140,229.6	2.74
C	制造業	35,696,721.68	31.13
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,523,910	1.33
E	建筑業	3,054,357	2.66
F	批發和零售業	759,617	0.66
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,147,262	1.87
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,988,163.4	2.61
J	金融業	38,910,296.2	33.93
K	房地產業	3,560,057	3.10
L	租賃和商務服務業	1,445,931.66	1.26
M	科學研究和技術服務業	138,720	0.12
N	水利、環境和公共設施管理業	65,087	0.06
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	368,064	0.32
R	文化、體育和娛樂業	322,154	0.28
S	綜合	0	0.00
	合計	95,237,190.54	83.04

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	56,472	0.95
B	采礦業	63,740.25	1.07
C	制造業	4,150,027.76	69.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	101,079	1.69
G	交通運輸、倉儲和郵政業	270,211	4.53
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	28,118.16	0.47
J	金融業	426,050.94	7.14
K	房地產業	91,872	1.54
L	租賃和商務服務業	240,441.15	4.03
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	23,106.6	0.39
S	綜合	0	0.00
	合計	5,451,118.86	91.31

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,237,386	1.20
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	75,904,813.44	73.85
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,693,440	1.65
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,459,533	4.34
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,902.94	0.03
J	金融業	7,417,423	7.22
K	房地產業	2,019,232	1.96
L	租賃和商務服務業	4,238,238	4.12
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	97,002,968.38	94.37

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,209,160	1.48
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	59,680,938.64	72.91
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	1,639,321	2.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,740,188	4.57
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	4,813,280	5.88
K	房地產業	1,806,228	2.21
L	租賃和商務服務業	3,890,380	4.75
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	76,779,495.64	93.79

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,965,760	3.19
C	制造業	36,423,761.22	39.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	381,900	0.41
E	建筑業	3,704,266	3.99
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,034,903	4.35
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,017,215	2.17
J	金融業	23,774,500	25.61
K	房地產業	1,863,347	2.01
L	租賃和商務服務業	3,710,305	4.00
M	科學研究和技術服務業	730,135	0.79
N	水利、環境和公共設施管理業	713,600	0.77
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,466,195	1.58
S	綜合	0	0.00
	合計	81,785,887.22	88.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	74,777,304.36	74.82
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	71,559.85	0.07
E	建筑業	90,216	0.09
F	批發和零售業	1,591,412	1.59
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,181,485	4.18
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	5,598,341	5.60
K	房地產業	1,869,040	1.87
L	租賃和商務服務業	4,874,096.4	4.88
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	380,300	0.38
S	綜合	0	0.00
	合計	93,433,754.61	93.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,111,945	2.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	77,945,975.34	73.69
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	2,067,168.57	1.95
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,378,389	4.14
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	6,225,426	5.89
K	房地產業	2,063,604	1.95
L	租賃和商務服務業	4,520,934	4.27
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	466,000	0.44
S	綜合	0	0.00
	合計	99,779,441.91	94.33

前十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600363	聯創光電	442,100	16,401,910	8.89
2	688387	信科移動	1,031,346	8,611,739.1	4.67
3	603566	普萊柯	352,000	8,184,000	4.44
4	003029	吉大正元	244,600	7,937,270	4.30
5	600131	國網信通	364,900	7,367,331	4.00
6	688270	臻鐳科技	102,400	6,648,832	3.61
7	002123	夢網科技	452,000	6,007,080	3.26
8	603668	天馬科技	388,200	5,834,646	3.16
9	600416	湘電股份	299,700	5,721,273	3.10
10	002240	盛新鋰能	170,200	5,424,274	2.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002405	四維圖新	1,502,900	20,334,237	7.63
2	600363	聯創光電	450,000	14,395,500	5.40
3	002240	盛新鋰能	382,500	13,207,725	4.95
4	002268	電科網安	300,000	11,685,000	4.38
5	002180	納思達	228,000	10,218,960	3.83
6	603566	普萊柯	340,000	9,662,800	3.63
7	002123	夢網科技	600,000	8,640,000	3.24
8	003029	吉大正元	250,000	8,337,500	3.13
9	000738	航發控制	260,000	6,333,600	2.38
10	300724	捷佳偉創	50,000	5,722,500	2.15

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002405	四維圖新	2,002,900	22,071,958	8.94
2	002240	盛新鋰能	452,500	16,964,225	6.87
3	002268	衛士通	360,000	10,990,800	4.45
4	002041	登海種業	399,700	7,922,054	3.21
5	000034	神州數碼	300,600	6,595,164	2.67
6	002180	納思達	120,000	6,226,800	2.52
7	000997	新大陸	453,400	5,898,734	2.39
8	000963	華東醫藥	119,300	5,583,240	2.26
9	002385	大北農	600,000	5,340,000	2.16
10	002414	高德紅外	400,000	4,400,000	1.78

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002405	四維圖新	952,900	10,996,466	5.01
2	000001	平安銀行	500,000	5,920,000	2.70
3	688559	海目星	80,000	5,826,400	2.65
4	601658	郵儲銀行	1,300,000	5,798,000	2.64
5	002049	紫光國微	40,180	5,785,920	2.63
6	002585	雙星新材	363,500	5,423,420	2.47
7	603667	五洲新春	400,000	5,420,000	2.47
8	300750	寧德時代	13,000	5,211,570	2.37
9	300035	中科電氣	240,036	5,095,964.28	2.32
10	002241	歌爾股份	188,900	5,005,850	2.28

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	1,600	3,272,000	4.18
2	600900	長江電力	84,500	1,953,640	2.50
3	002594	比亞迪	5,800	1,934,242	2.47
4	600438	通威股份	29,800	1,783,828	2.28
5	300059	東方財富	65,422	1,661,718.8	2.12
6	300750	寧德時代	2,300	1,228,200	1.57
7	601328	交通銀行	220,000	1,095,600	1.40
8	002466	天齊鋰業	8,500	1,060,800	1.36
9	600089	特變電工	37,700	1,032,603	1.32
10	600809	山西汾酒	3,060	993,888	1.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	4,200	7,219,800	4.02
2	300750	寧德時代	9,500	4,866,850	2.71
3	600036	招商銀行	79,500	3,720,600	2.07
4	601318	中國平安	69,600	3,372,120	1.88
5	601012	隆基股份	27,800	2,006,882	1.12
6	000858	五糧液	12,500	1,938,250	1.08
7	601398	工商銀行	394,600	1,882,242	1.05
8	000333	美的集團	31,400	1,789,800	1.00
9	600900	長江電力	73,100	1,608,200	0.89
10	601899	紫金礦業	133,900	1,518,426	0.84

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,300	10,865,000	4.64
2	300750	寧德時代	11,800	6,938,400	2.96
3	600036	招商銀行	104,100	5,070,711	2.17
4	601318	中國平安	91,100	4,592,351	1.96
5	000858	五糧液	16,300	3,629,358	1.55
6	601012	隆基股份	36,400	3,137,680	1.34
7	300059	東方財富	82,802	3,072,782.22	1.31
8	000333	美的集團	41,100	3,033,591	1.30
9	002415	?？低?/td>	46,500	2,432,880	1.04
10	600900	長江電力	95,600	2,170,120	0.93

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	8,100	14,823,000	4.79
2	600036	招商銀行	161,000	8,122,450	2.62
3	601318	中國平安	139,400	6,741,384	2.18
4	000858	五糧液	27,200	5,967,408	1.93
5	000333	美的集團	70,500	4,906,800	1.58
6	601012	隆基股份	55,200	4,552,896	1.47
7	300059	東方財富	107,602	3,698,280.74	1.19
8	603259	藥明康德	23,080	3,526,624	1.14
9	002415	?？低?/td>	60,800	3,344,000	1.08
10	601888	中國中免	12,540	3,260,400	1.05

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	4,500	9,255,150	4.89
2	601318	中國平安	99,900	6,421,572	3.39
3	600036	招商銀行	110,900	6,009,671	3.18
4	000858	五糧液	18,200	5,421,598	2.86
5	000333	美的集團	45,600	3,254,472	1.72
6	601888	中國中免	9,840	2,952,984	1.56
7	601012	隆基股份	32,200	2,860,648	1.51
8	600276	恒瑞醫藥	40,037	2,721,314.89	1.44
9	300059	東方財富	78,102	2,560,964.58	1.35
10	002415	?？低?/td>	35,100	2,263,950	1.20

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	3,100	6,227,900	4.10
2	000858	五糧液	18,600	4,984,428	3.28
3	601318	中國平安	61,400	4,832,180	3.18
4	000333	美的集團	45,900	3,774,357	2.49
5	600036	招商銀行	70,600	3,607,660	2.38
6	000651	格力電器	41,500	2,602,050	1.71
7	600276	恒瑞醫藥	22,264	2,050,291.76	1.35
8	000001	平安銀行	85,400	1,879,654	1.24
9	601012	隆基股份	21,300	1,874,400	1.24
10	002415	?？低?/td>	33,500	1,872,650	1.23

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	3,500	6,993,000	4.29
2	601318	中國平安	75,400	6,558,292	4.02
3	000858	五糧液	17,800	5,194,930	3.19
4	000333	美的集團	43,900	4,321,516	2.65
5	600036	招商銀行	85,500	3,757,725	2.31
6	600276	恒瑞醫藥	25,864	2,882,801.44	1.77
7	000651	格力電器	44,600	2,762,524	1.69
8	002475	立訊精密	37,600	2,110,112	1.29
9	300059	東方財富	63,985	1,983,535	1.22
10	000002	萬科Ａ	63,900	1,833,930	1.13

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	3,700	6,173,450	3.72
2	601318	中國平安	70,500	5,376,330	3.24
3	000858	五糧液	22,100	4,884,100	2.94
4	000333	美的集團	52,000	3,775,200	2.28
5	000651	格力電器	50,500	2,691,650	1.62
6	002475	立訊精密	45,100	2,576,563	1.55
7	600036	招商銀行	68,300	2,458,800	1.48
8	600276	恒瑞醫藥	25,964	2,332,086.48	1.41
9	000002	萬科Ａ	68,800	1,927,776	1.16
10	600030	中信證券	59,900	1,798,797	1.08

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,800	8,484,704	6.81
2	601318	中國平安	93,200	6,654,480	5.34
3	600036	招商銀行	115,500	3,894,660	3.13
4	600276	恒瑞醫藥	41,464	3,827,127.2	3.07
5	600030	中信證券	89,600	2,160,256	1.74
6	600887	伊利股份	65,327	2,033,629.51	1.63
7	000858	五糧液	9,900	1,694,088	1.36
8	601328	交通銀行	323,400	1,659,042	1.33
9	600016	民生銀行	288,400	1,635,228	1.31
10	601888	中國中免	10,511	1,619,009.33	1.30

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,400	5,999,400	5.41
2	601318	中國平安	85,300	5,900,201	5.32
3	600036	招商銀行	115,500	3,728,340	3.36
4	600276	恒瑞醫藥	34,553	3,179,912.59	2.87
5	600030	中信證券	89,600	1,985,536	1.79
6	600887	伊利股份	65,327	1,950,664.22	1.76
7	601328	交通銀行	323,400	1,668,744	1.50
8	600016	民生銀行	288,400	1,646,764	1.48
9	601288	農業銀行	448,100	1,510,097	1.36
10	601601	中國太保	51,900	1,464,618	1.32

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	88,700	7,580,302	5.97
2	600519	貴州茅臺	5,600	6,624,800	5.22
3	600036	招商銀行	120,000	4,509,600	3.55
4	600276	恒瑞醫藥	35,853	3,137,854.56	2.47
5	600030	中信證券	93,100	2,355,430	1.86
6	600887	伊利股份	67,927	2,101,661.38	1.66
7	601601	中國太保	53,900	2,039,576	1.61
8	601328	交通銀行	336,200	1,892,806	1.49
9	600016	民生銀行	299,900	1,892,369	1.49
10	600000	浦發銀行	142,000	1,756,540	1.38

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	84,400	7,346,176	6.41
2	600519	貴州茅臺	5,400	6,210,000	5.41
3	600036	招商銀行	115,600	4,017,100	3.50
4	600276	恒瑞醫藥	34,653	2,795,804.04	2.44
5	600030	中信證券	89,800	2,018,704	1.76
6	600887	伊利股份	65,327	1,863,126.04	1.62
7	601601	中國太保	52,600	1,834,162	1.60
8	601328	交通銀行	323,500	1,763,075	1.54
9	600016	民生銀行	288,300	1,735,566	1.51
10	600000	浦發銀行	136,900	1,620,896	1.41

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603288	海天味業	1,938	203,490	3.41
2	600519	貴州茅臺	200	196,800	3.30
3	601888	中國國旅	2,211	196,005.15	3.28
4	600009	上海機場	2,300	192,694	3.23
5	002032	蘇泊爾	2,509	190,257.47	3.19
6	000333	美的集團	3,522	182,650.92	3.06
7	600436	片仔癀	1,570	180,864	3.03
8	603899	晨光文具	4,090	179,837.3	3.01
9	601100	恒立液壓	5,100	160,038	2.68
10	000858	五糧液	1,300	153,335	2.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002032	蘇泊爾	49,700	3,728,991	3.63
2	600436	片仔癀	31,100	3,573,390	3.48
3	601100	恒立液壓	100,300	3,264,765	3.18
4	601888	中國國旅	45,500	3,188,640	3.10
5	603288	海天味業	36,738	3,185,184.6	3.10
6	603899	晨光文具	79,890	2,955,930	2.88
7	603338	浙江鼎力	34,856	2,891,653.76	2.81
8	600276	恒瑞醫藥	44,153	2,888,489.26	2.81
9	600030	中信證券	110,200	2,730,756	2.66
10	600009	上海機場	43,900	2,728,385	2.65

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國國旅	49,000	2,949,800	3.60
2	600436	片仔癀	33,400	2,894,110	3.54
3	603288	海天味業	39,400	2,710,720	3.31
4	002032	蘇泊爾	51,500	2,703,750	3.30
5	603899	晨光文具	87,550	2,648,387.5	3.24
6	600009	上海機場	47,600	2,416,176	2.95
7	002311	海大集團	91,700	2,124,689	2.60
8	603338	浙江鼎力	37,700	2,123,264	2.59
9	600585	海螺水泥	71,600	2,096,448	2.56
10	601100	恒立液壓	105,752	2,094,947.12	2.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600436	片仔癀	33,400	3,382,084	3.64
2	601888	中國國旅	49,000	3,332,980	3.59
3	603288	海天味業	39,400	3,120,480	3.36
4	600009	上海機場	47,600	2,797,452	3.01
5	600585	海螺水泥	71,634	2,635,414.86	2.84
6	600276	恒瑞醫藥	39,094	2,482,469	2.67
7	600036	招商銀行	73,300	2,249,577	2.42
8	600104	上汽集團	67,300	2,239,744	2.41
9	600519	貴州茅臺	2,900	2,117,000	2.28
10	601318	中國平安	29,700	2,034,450	2.19

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600436	片仔癀	33,400	3,738,462	3.74
2	601888	中國國旅	49,000	3,156,090	3.16
3	600276	恒瑞醫藥	39,390	2,984,186.4	2.99
4	603288	海天味業	39,400	2,901,416	2.90
5	603899	晨光文具	87,600	2,776,044	2.78
6	002032	蘇泊爾	51,500	2,652,250	2.65
7	600009	上海機場	47,600	2,640,848	2.64
8	600486	揚農化工	43,700	2,444,141	2.45
9	600585	海螺水泥	71,600	2,397,168	2.40
10	600104	上汽集團	67,300	2,354,827	2.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600436	片仔癀	33,400	2,771,532	2.62
2	603899	晨光文具	87,600	2,690,196	2.54
3	600276	恒瑞醫藥	30,300	2,636,403	2.49
4	601888	中國國旅	49,000	2,592,590	2.45
5	002008	大族激光	42,800	2,341,160	2.21
6	600009	上海機場	47,600	2,324,784	2.20
7	601100	恒立液壓	75,600	2,303,532	2.18
8	600104	上汽集團	67,300	2,288,873	2.16
9	000651	格力電器	48,000	2,251,200	2.13
10	002415	?？低?/td>	54,400	2,246,720	2.12

交易費率

管理費率(年)：1.20% 托管費率(年)：0.20%

認購/申購費率

認購/申購金額(含認購/申購費)	前端收費
（單位：元）	認購費率	申購費率
小于100萬	1.00%	1.20%
100萬（含）-200萬	0.80%	1.00%
200萬（含）-500萬	0.60%	0.80%
大于500萬（含）	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

持有期限	贖回費率
7天以內	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至3個月	0.50%
3個月（含）至6個月	0.50%
6個月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0

以上信息僅作參考，具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

基金凈值

西部利得個股精選股票A

凈值日期	單位凈值	累計凈值	最近一周	過去六月	過去一年	今年以來	成立以來

歷史分紅

除息日	權益登記日	紅利分配日	每10份分紅（元）
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	2.400
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-08	1.220

銷售機構

證券公司

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華金證券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	?	?	?
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.shzq.com	?	?	?
東方財富證券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	?	?	?
萬和證券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	?	?	?
德邦證券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	?	?	?
國聯證券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	?	?	?
五礦證券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	?	?	?
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	?	?	?
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	?	?	?
東吳證券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	?	?	?
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com	?	?	?
西部證券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	?	?	?
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	?	?	?
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	?	?	?
中國銀河證券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	?	?	?
申萬宏源證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中銀國際證券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	?	?	?
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	?	?	?
中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	?	?	?
國泰君安證券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	?	?	?
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	?	?	?
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	?	?	?
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	?	?	?
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	?	?	--
信達證券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	?	?	?
世紀證券有限責任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	?	?	?
平安證券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	?	?	?
東海證券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	?	?	?
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	?	?	?
中泰證券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	?	?	?
申萬宏源西部證券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	?	?	?
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com	?	?	?
聯儲證券有限責任公司	4006-206-868	www.lczq.com	?	?	?
湘財證券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	?	?	?
中國中金財富證券有限公司	95532	www.china-invs.cn	?	?	?
東北證券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	?	?	?
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三方銷售機構

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北京新浪倉石基金銷售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	?	?	?
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	?	?	?
和訊信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	?	?	?
泰信財富基金銷售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	?	?	?
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	?	?	?
北京創金啟富基金銷售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	?	?	?
深圳眾祿基金銷售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com	?	?	?
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	?	?	?
上海中歐財富基金銷售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	?	?	?
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	?	?	?
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	?	?	?
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	?	?	?
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上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	?	?	--
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	?	?	?
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	?	?	?
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	?	?	?
陽光人壽保險股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	?	?	?
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	?	?	?
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	?	?	?
浙江同花順基金銷售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	?	?	?
上海陸金所基金銷售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	?	--	?
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	?	?	?
南京蘇寧基金銷售有限公司	95177	www.snjijin.com	?	?	?
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	?	?	?
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	?	?	?
北京中植基金銷售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	?	?	?
上海萬得基金銷售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	?	?	?
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	?	?	?
中證金牛(北京)基金銷售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	?	?	?
上海聯泰基金銷售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	?	?	?
泛華普益基金銷售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	?	?	?
萬家財富基金銷售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	?	?	--
大河財富基金銷售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	?	?	?
上海華夏財富投資管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	?	?	?
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	?	--	?
上海挖財基金銷售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	?	?	?
上海凱石財富基金銷售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	?	?	?
華瑞保險銷售有限公司	952303	www.huaruisales.com	?	?	--
和耕傳承基金銷售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	?	?	?
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	?	?	?
?？怂梗ū本┗痄N售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	?	?	?

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寧波銀行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	?	?	?
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中信百信銀行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	?	?	?
興業銀行銀銀平臺	95561	https://f.cib.com.cn	?	?	?
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn	?	?	?

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西部期貨有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	?	?	?
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	?	?	?

保險

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玄元保險代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	?	?	?
中國人壽保險股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	?	?	?

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